有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	55,000	6,542.00	6,347.00	-	2.56
	日本	電気機器		359,810,000	349,085,000	-
2	オリエンタルランド	株式	17,300	15,680.00	16,440.00	-	2.09
	日本	サービス業		271,264,000	284,412,000	-
3	伊藤忠商事	株式	120,200	2,264.00	2,231.00	-	1.97
	日本	卸売業		272,132,800	268,166,200	-
4	武田薬品工業	株式	72,000	3,788.00	3,690.00	-	1.95
	日本	医薬品		272,736,000	265,680,000	-
5	任天堂	株式	6,500	41,890.00	40,020.00	-	1.91
	日本	その他製品		272,285,000	260,130,000	-
6	MICROSOFT CORP	株式	16,200	14,712.73	14,863.82	-	1.77
	アメリカ	ソフトウェア		238,346,284	240,793,909	-
7	日立製作所	株式	58,400	4,126.00	4,023.00	-	1.72
	日本	電気機器		240,958,400	234,943,200	-
8	大和ハウス工業	株式	64,600	3,535.00	3,506.00	-	1.66
	日本	建設業		228,361,000	226,487,600	-
9	VISA INC	株式	12,000	19,005.79	18,778.08	-	1.65
	アメリカ	情報技術サービス		228,069,494	225,336,960	-
10	ALPHABET INC-CL A	株式	1,700	132,917.50	132,304.52	-	1.65
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		225,959,766	224,917,690	-
11	ダイキン工業	株式	15,700	14,335.00	14,180.00	-	1.63
	日本	機械		225,059,500	222,626,000	-
12	HOYA	株式	24,900	8,944.00	8,819.00	-	1.61
	日本	精密機器		222,705,600	219,593,100	-
13	DOLLAR GENERAL CORP	株式	12,700	16,530.10	17,269.35	-	1.61
	アメリカ	複合小売り		209,932,351	219,320,851	-
14	三菱商事	株式	82,600	2,814.00	2,651.00	-	1.61
	日本	卸売業		232,436,400	218,972,600	-
15	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	391,600	571.70	548.40	-	1.58
	日本	銀行業		223,877,720	214,753,440	-
16	BANK OF AMERICA CORP	株式	65,300	3,251.62	3,167.45	-	1.52
	アメリカ	銀行		212,331,412	206,834,615	-
17	花王	株式	24,600	7,793.00	7,984.00	-	1.44
	日本	化学		191,707,800	196,406,400	-
18	デンソー	株式	41,100	4,831.00	4,749.00	-	1.43
	日本	輸送用機器		198,554,100	195,183,900	-
19	信越化学工業	株式	16,800	11,660.00	11,560.00	-	1.43
	日本	化学		195,888,000	194,208,000	-
20	FACEBOOK INC	株式	9,900	20,096.86	19,112.63	-	1.39
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		198,958,937	189,215,056	-
21	SHOPIFY INC	株式	5,700	36,469.40	32,990.06	-	1.38
	カナダ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		207,875,611	188,043,369	-
22	三菱地所	株式	89,700	2,078.00	2,084.00	-	1.37
	日本	不動産業		186,396,600	186,934,800	-
23	日本電産	株式	12,500	15,310.00	14,520.00	-	1.33
	日本	電気機器		191,375,000	181,500,000	-
24	東急	株式	88,800	2,053.00	2,028.00	-	1.32
	日本	陸運業		182,306,400	180,086,400	-
25	アドバンテスト	株式	37,600	4,700.00	4,775.00	-	1.32
	日本	電気機器		176,720,000	179,540,000	-
26	第一三共	株式	26,000	6,992.00	6,804.00	-	1.30
	日本	医薬品		181,792,000	176,904,000	-
27	SALESFORCE.COM INC	株式	11,000	16,512.83	16,000.21	-	1.29
	アメリカ	ソフトウェア		181,641,231	176,002,411	-
28	SMC	株式	3,800	44,950.00	46,100.00	-	1.29
	日本	機械		170,810,000	175,180,000	-
29	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	43,600	3,595.00	3,500.00	-	1.12
	日本	保険業		156,742,000	152,600,000	-
30	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	13,600	11,495.63	11,029.42	-	1.10
	アメリカ	情報技術サービス		156,340,682	150,000,166	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.15
合計	96.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	11.27
サービス業		7.61
情報・通信業		6.61
化学		4.50
医薬品		4.40
輸送用機器		4.34
卸売業		3.96
その他製品		3.76
機械		3.58
陸運業		3.54
建設業		3.50
保険業		2.85
小売業		2.47
精密機器		2.46
銀行業		2.32
ガラス・土石製品		2.08
繊維製品		2.02
食料品		1.71
不動産業		1.37
非鉄金属		1.16
石油・石炭製品		1.08
鉄鋼		0.79
ソフトウェア	外国	4.89
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.42
情報技術サービス		3.71
複合小売り		1.61
繊維・アパレル・贅沢品		1.55
銀行		1.52
ヘルスケア機器・用品		1.06
合計		96.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。