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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年9月17日-平成28年9月16日)

【提出】: 2016/12/16 9:07
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	727,500	511.20	371,898,000	505.10	367,460,250	2.51
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	47,700	6,404.00	305,470,800	6,522.00	311,099,400	2.12
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	80,900	3,420.00	276,678,000	3,380.00	273,442,000	1.86
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	58,400	4,507.00	263,208,800	4,614.00	269,457,600	1.84
5	日本	株式	ソニー	電気機器	79,000	3,270.00	258,330,000	3,293.00	260,147,000	1.77
6	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	68,100	3,812.00	259,597,200	3,755.00	255,715,500	1.74
7	日本	株式	任天堂	その他製品	9,200	27,065.00	248,998,000	26,605.00	244,766,000	1.67
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	83,600	2,983.50	249,420,600	2,887.50	241,395,000	1.64
9	日本	株式	TDK	電気機器	36,000	7,310.00	263,160,000	6,700.00	241,200,000	1.64
10	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	19,300	11,364.82	219,341,150	12,050.00	232,565,000	1.58
11	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	6,900	34,360.00	237,084,000	32,290.00	222,801,000	1.52
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	135,200	1,582.50	213,954,000	1,573.50	212,737,200	1.45
13	日本	株式	富士通	電気機器	393,000	524.80	206,246,400	540.00	212,220,000	1.44
14	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	16,100	12,978.75	208,957,907	12,952.46	208,534,619	1.42
15	日本	株式	日本電産	電気機器	22,300	8,908.50	198,659,736	9,262.00	206,542,600	1.41
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	89,300	2,065.50	184,449,150	2,285.00	204,050,500	1.39
17	日本	株式	ディスコ	機械	16,900	11,723.10	198,120,459	11,890.00	200,941,000	1.37
18	日本	株式	日立国際電気	電気機器	108,000	1,803.00	194,724,000	1,853.00	200,124,000	1.36
19	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	43,200	4,458.00	192,585,600	4,589.00	198,244,800	1.35
20	日本	株式	セリア	小売業	24,400	7,320.00	178,608,000	8,110.00	197,884,000	1.35
21	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	44,000	4,508.94	198,393,395	4,470.51	196,702,669	1.34
22	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	47,400	3,899.38	184,830,993	4,110.00	194,814,000	1.33
23	日本	株式	テルモ	精密機器	50,000	3,935.00	196,750,000	3,865.00	193,250,000	1.32
24	日本	株式	小松製作所	機械	83,900	2,311.12	193,903,085	2,295.00	192,550,500	1.31
25	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	47,600	3,810.00	181,356,000	4,015.00	191,114,000	1.30
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	49,800	3,928.79	195,653,742	3,834.00	190,933,200	1.30
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	14,300	13,350.34	190,909,862	13,030.00	186,329,000	1.27
28	日本	株式	全国保証	その他金融業	44,700	4,241.10	189,577,364	4,165.00	186,175,500	1.27
29	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	10,800	17,585.00	189,918,000	17,210.00	185,868,000	1.26
30	日本	株式	LINE	情報・通信業	38,200	4,520.00	172,664,000	4,860.00	185,652,000	1.26

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.48
		食料品	4.62
		繊維製品	1.26
		化学	4.55
		医薬品	5.66
		石油・石炭製品	1.00
		鉄鋼	1.04
		非鉄金属	1.11
		機械	5.31
		電気機器	12.30
		輸送用機器	8.96
		精密機器	1.32
		その他製品	2.72
		陸運業	1.26
		情報・通信業	9.35
		卸売業	2.69
		小売業	7.19
		銀行業	6.33
		保険業	2.37
		その他金融業	1.27
		不動産業	2.93
		サービス業	4.81
	外国	ソフトウェア・サービス	3.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.07
		半導体・半導体製造装置	1.04
合計			96.41

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開示資料

決算