有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/09/17-2023/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日立製作所	株式	50,000	9,947.00	9,275.00	-	3.76
	日本	電気機器		497,350,000	463,750,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	300,000	1,324.50	1,268.50	-	3.08
	日本	銀行業		397,350,000	380,550,000	-
3	MICROSOFT CORP	株式	5,800	49,220.79	46,914.27	-	2.20
	アメリカ	ソフトウェア		285,480,609	272,102,772	-
4	信越化学工業	株式	62,500	4,647.00	4,343.00	-	2.20
	日本	化学		290,437,500	271,437,500	-
5	伊藤忠商事	株式	50,000	5,757.00	5,406.00	-	2.19
	日本	卸売業		287,850,000	270,300,000	-
6	VISA INC	株式	7,500	36,596.24	34,651.70	-	2.10
	アメリカ	金融サービス		274,471,821	259,887,771	-
7	ALPHABET INC-CL A	株式	13,000	20,673.45	19,790.92	-	2.08
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		268,754,873	257,282,087	-
8	トヨタ自動車	株式	95,000	2,880.00	2,677.50	-	2.06
	日本	輸送用機器		273,600,000	254,362,500	-
9	キーエンス	株式	4,400	57,610.00	55,500.00	-	1.98
	日本	電気機器		253,484,000	244,200,000	-
10	デンソー	株式	100,400	2,571.25	2,401.00	-	1.95
	日本	輸送用機器		258,153,500	241,060,400	-
11	ルネサスエレクトロニクス	株式	90,000	2,264.50	2,285.50	-	1.67
	日本	電気機器		203,805,000	205,695,000	-
12	アズーム	株式	25,000	7,920.00	8,190.00	-	1.66
	日本	不動産業		198,000,000	204,750,000	-
13	中外製薬	株式	40,000	4,458.00	4,624.00	-	1.50
	日本	医薬品		178,320,000	184,960,000	-
14	AMAZON.COM INC	株式	9,600	20,938.20	18,844.08	-	1.46
	アメリカ	大規模小売り		201,006,800	180,903,248	-
15	スズキ	株式	30,000	6,291.00	6,016.00	-	1.46
	日本	輸送用機器		188,730,000	180,480,000	-
16	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	4,000	44,600.26	44,298.11	-	1.43
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		178,401,074	177,192,468	-
17	HOYA	株式	11,500	16,095.00	15,325.00	-	1.43
	日本	精密機器		185,092,500	176,237,500	-
18	第一三共	株式	42,500	4,055.00	4,106.00	-	1.41
	日本	医薬品		172,337,500	174,505,000	-
19	META PLATFORMS INC	株式	3,800	45,255.42	45,466.33	-	1.40
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		171,970,630	172,772,079	-
20	ダイキン工業	株式	7,000	24,915.00	23,475.00	-	1.33
	日本	機械		174,405,000	164,325,000	-
21	住友ベークライト	株式	25,000	6,526.00	6,523.00	-	1.32
	日本	化学		163,150,000	163,075,000	-
22	ソニーグループ	株式	12,500	12,805.00	12,240.00	-	1.24
	日本	電気機器		160,062,500	153,000,000	-
23	本田技研工業	株式	90,000	1,802.33	1,682.00	-	1.23
	日本	輸送用機器		162,210,000	151,380,000	-
24	任天堂	株式	24,000	6,451.00	6,230.00	-	1.21
	日本	その他製品		154,824,000	149,520,000	-
25	朝日インテック	株式	55,000	2,866.26	2,688.00	-	1.20
	日本	精密機器		157,644,604	147,840,000	-
26	KeePer技研	株式	25,000	5,830.00	5,830.00	-	1.18
	日本	サービス業		145,750,000	145,750,000	-
27	マネーフォワード	株式	30,000	5,047.32	4,802.00	-	1.17
	日本	情報・通信業		151,419,847	144,060,000	-
28	TDK	株式	25,000	5,678.00	5,542.00	-	1.12
	日本	電気機器		141,950,000	138,550,000	-
29	バリュエンスホールディングス	株式	50,000	2,361.00	2,755.00	-	1.12
	日本	卸売業		118,050,000	137,750,000	-
30	ハードオフコーポレーション	株式	90,000	1,526.00	1,495.00	-	1.09
	日本	小売業		137,340,000	134,550,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.91
合計	96.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年9月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.86
サービス業		9.69
情報・通信業		9.25
輸送用機器		6.70
化学		5.53
銀行業		4.55
医薬品		4.14
卸売業		4.06
機械		3.80
精密機器		3.62
不動産業		2.86
ガラス・土石製品		2.07
その他製品		1.63
小売業		1.61
繊維製品		1.47
陸運業		1.02
保険業		0.85
建設業		0.81
食料品		0.64
非鉄金属		0.48
石油・石炭製品		0.36
ソフトウェア	外国	7.79
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.48
金融サービス		2.46
大規模小売り		1.46
ヘルスケア機器・用品		1.43
生活必需品流通・小売り		0.46
繊維・アパレル・贅沢品		0.46
専門サービス		0.38
合計		96.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。