有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年9月18日-令和2年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	42,100	8,210.00	8,032.00	-	2.99
	日本	電気機器		345,641,000	338,147,200	-
2	伊藤忠商事	株式	105,200	2,729.00	2,685.00	-	2.49
	日本	卸売業		287,090,800	282,462,000	-
3	MICROSOFT CORP	株式	11,100	22,088.92	21,928.10	-	2.15
	アメリカ	ソフトウェア		245,187,056	243,401,998	-
4	HOYA	株式	18,300	11,215.00	11,860.00	-	1.92
	日本	精密機器		205,234,500	217,038,000	-
5	VISA INC	株式	10,000	21,730.26	21,100.75	-	1.86
	アメリカ	情報技術サービス		217,302,620	211,007,520	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	1,300	162,415.69	155,104.91	-	1.78
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		211,140,404	201,636,390	-
7	武田薬品工業	株式	53,500	3,957.00	3,744.00	-	1.77
	日本	医薬品		211,699,500	200,304,000	-
8	本田技研工業	株式	78,000	2,629.50	2,473.50	-	1.70
	日本	輸送用機器		205,101,000	192,933,000	-
9	ダイキン工業	株式	9,900	19,490.00	19,300.00	-	1.69
	日本	機械		192,951,000	191,070,000	-
10	信越化学工業	株式	13,800	14,065.00	13,685.00	-	1.67
	日本	化学		194,097,000	188,853,000	-
11	FACEBOOK INC	株式	6,700	28,822.03	27,697.38	-	1.64
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		193,107,641	185,572,459	-
12	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	441,000	441.80	416.10	-	1.62
	日本	銀行業		194,833,800	183,500,100	-
13	三菱商事	株式	71,200	2,561.00	2,512.50	-	1.58
	日本	卸売業		182,343,200	178,890,000	-
14	SMC	株式	3,000	57,090.00	58,460.00	-	1.55
	日本	機械		171,270,000	175,380,000	-
15	第一三共	株式	52,500	3,353.33	3,229.00	-	1.50
	日本	医薬品		176,050,000	169,522,500	-
16	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	8,000	19,680.91	20,578.10	-	1.45
	アメリカ	情報技術サービス		157,447,328	164,624,800	-
17	東京エレクトロン	株式	5,900	26,160.00	27,330.00	-	1.42
	日本	電気機器		154,344,000	161,247,000	-
18	スズキ	株式	34,000	4,333.00	4,483.00	-	1.35
	日本	輸送用機器		147,322,000	152,422,000	-
19	Zホールディングス	株式	214,700	667.00	699.00	-	1.33
	日本	情報・通信業		143,204,900	150,075,300	-
20	花王	株式	19,000	8,151.00	7,887.00	-	1.32
	日本	化学		154,869,000	149,853,000	-
21	イビデン	株式	41,400	3,600.00	3,550.00	-	1.30
	日本	電気機器		149,040,000	146,970,000	-
22	オリンパス	株式	67,300	2,157.00	2,182.00	-	1.30
	日本	精密機器		145,166,100	146,848,600	-
23	村田製作所	株式	21,200	6,610.00	6,773.00	-	1.27
	日本	電気機器		140,132,000	143,587,600	-
24	セコム	株式	14,000	9,746.00	9,606.00	-	1.19
	日本	サービス業		136,444,000	134,484,000	-
25	デンソー	株式	28,200	4,627.00	4,597.00	-	1.14
	日本	輸送用機器		130,481,400	129,635,400	-
26	大和ハウス工業	株式	47,600	2,884.00	2,697.50	-	1.13
	日本	建設業		137,278,400	128,401,000	-
27	三菱地所	株式	80,000	1,632.00	1,587.00	-	1.12
	日本	不動産業		130,560,000	126,960,000	-
28	DOLLAR GENERAL CORP	株式	5,700	21,463.64	22,179.91	-	1.12
	アメリカ	複合小売り		122,342,782	126,425,498	-
29	住友金属鉱山	株式	37,900	3,528.00	3,245.00	-	1.09
	日本	非鉄金属		133,711,200	122,985,500	-
30	キッコーマン	株式	20,800	5,770.00	5,820.00	-	1.07
	日本	食料品		120,016,000	121,056,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.91
合計	94.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	10.92
情報・通信業		9.07
サービス業		6.70
化学		5.43
輸送用機器		5.18
卸売業		4.79
精密機器		4.41
医薬品		4.18
機械		3.89
建設業		2.92
銀行業		2.64
保険業		2.55
陸運業		2.43
ガラス・土石製品		2.25
その他製品		2.15
食料品		1.85
非鉄金属		1.49
小売業		1.25
不動産業		1.12
繊維製品		0.94
石油・石炭製品		0.79
鉄鋼		0.70
ソフトウェア	外国	5.19
情報技術サービス		4.18
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.42
繊維・アパレル・贅沢品		1.44
複合小売り		1.12
銀行		1.00
ヘルスケア機器・用品		0.91
合計		94.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。