有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年9月17日-令和4年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	225,000	2,030.50	1,876.00	-	3.84
	日本	輸送用機器		456,862,500	422,100,000	-
2	ソニーグループ	株式	37,000	10,315.85	9,286.00	-	3.13
	日本	電気機器		381,686,648	343,582,000	-
3	MICROSOFT CORP	株式	8,500	35,533.47	34,392.37	-	2.66
	アメリカ	ソフトウェア		302,034,561	292,335,187	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	445,000	731.30	651.50	-	2.64
	日本	銀行業		325,428,500	289,917,500	-
5	三井物産	株式	86,000	3,281.00	3,089.00	-	2.42
	日本	卸売業		282,166,000	265,654,000	-
6	アズーム	株式	32,000	8,020.00	8,100.00	-	2.36
	日本	不動産業		256,640,000	259,200,000	-
7	ALPHABET INC-CL A	株式	16,000	14,902.39	14,107.39	-	2.06
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		238,438,353	225,718,243	-
8	VISA INC	株式	8,500	28,291.52	26,074.48	-	2.02
	アメリカ	情報技術サービス		240,478,002	221,633,153	-
9	キーエンス	株式	4,400	50,110.00	47,900.00	-	1.92
	日本	電気機器		220,484,000	210,760,000	-
10	伊藤忠商事	株式	58,000	3,773.00	3,501.00	-	1.85
	日本	卸売業		218,834,000	203,058,000	-
11	ダイキン工業	株式	9,000	24,095.00	22,295.00	-	1.83
	日本	機械		216,855,000	200,655,000	-
12	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	46,000	4,343.00	4,099.00	-	1.72
	日本	銀行業		199,778,000	188,554,000	-
13	信越化学工業	株式	13,100	15,895.00	14,330.00	-	1.71
	日本	化学		208,224,500	187,723,000	-
14	HOYA	株式	12,400	14,650.00	13,880.00	-	1.57
	日本	精密機器		181,660,000	172,112,000	-
15	シュッピン	株式	134,000	1,286.00	1,268.00	-	1.55
	日本	小売業		172,324,000	169,912,000	-
16	デンソー	株式	25,100	7,300.00	6,586.00	-	1.51
	日本	輸送用機器		183,230,000	165,308,600	-
17	ルネサスエレクトロニクス	株式	131,500	1,299.00	1,202.00	-	1.44
	日本	電気機器		170,818,500	158,063,000	-
18	FAIR ISAAC CORP	株式	2,500	66,322.98	61,521.08	-	1.40
	アメリカ	ソフトウェア		165,807,450	153,802,701	-
19	SMC	株式	2,500	63,800.00	58,220.00	-	1.33
	日本	機械		159,500,000	145,550,000	-
20	大和ハウス工業	株式	46,900	3,112.00	2,943.50	-	1.26
	日本	建設業		145,952,800	138,050,150	-
21	リログループ	株式	62,500	2,268.00	2,202.00	-	1.25
	日本	サービス業		141,750,000	137,625,000	-
22	TDK	株式	30,000	4,965.00	4,455.00	-	1.22
	日本	電気機器		148,950,000	133,650,000	-
23	JMDC	株式	27,000	5,219.70	4,765.00	-	1.17
	日本	情報・通信業		140,932,037	128,655,000	-
24	KeePer技研	株式	34,000	4,030.00	3,720.00	-	1.15
	日本	サービス業		137,020,000	126,480,000	-
25	DOLLAR GENERAL CORP	株式	3,600	34,877.48	34,677.65	-	1.14
	アメリカ	複合小売り		125,558,958	124,839,542	-
26	第一三共	株式	29,000	4,236.00	4,042.00	-	1.07
	日本	医薬品		122,844,000	117,218,000	-
27	T&Dホールディングス	株式	84,000	1,523.00	1,367.00	-	1.05
	日本	保険業		127,932,000	114,828,000	-
28	スズキ	株式	25,000	4,959.00	4,481.00	-	1.02
	日本	輸送用機器		123,975,000	112,025,000	-
29	CYBERARK SOFTWARE LTD	株式	5,000	22,184.89	21,599.85	-	0.98
	イスラエル	ソフトウェア		110,924,460	107,999,298	-
30	JCRファーマ	株式	49,000	2,148.00	2,165.00	-	0.97
	日本	医薬品		105,252,000	106,085,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.78
合計	92.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	10.82
サービス業		8.72
情報・通信業		7.26
輸送用機器		7.03
卸売業		5.85
銀行業		4.92
化学		4.50
機械		4.11
不動産業		3.26
精密機器		3.13
医薬品		2.50
小売業		2.31
保険業		2.21
ガラス・土石製品		1.89
建設業		1.87
その他製品		1.29
食料品		1.21
陸運業		0.96
石油・石炭製品		0.93
繊維製品		0.77
鉄鋼		0.64
非鉄金属		0.61
ソフトウェア	外国	5.90
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.74
情報技術サービス		2.60
複合小売り		1.14
銀行		0.89
専門サービス		0.88
ヘルスケア機器・用品		0.82
インターネット販売・通信販売		0.61
繊維・アパレル・贅沢品		0.40
合計		92.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。