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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年9月17日-平成29年9月19日)

【提出】: 2017/12/15 9:02
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	677,300	708.90	480,137,970	730.70	494,903,110	3.21
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	72,400	5,135.00	371,774,000	5,157.00	373,366,800	2.42
3	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	53,500	6,191.00	331,218,500	6,214.00	332,449,000	2.16
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	98,700	3,303.27	326,033,686	3,332.00	328,868,400	2.13
5	日本	株式	日本電産	電気機器	22,400	13,740.00	307,776,000	13,820.00	309,568,000	2.01
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	116,400	2,620.50	305,026,200	2,615.50	304,444,200	1.97
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	32,800	8,904.00	292,051,200	9,084.00	297,955,200	1.93
8	日本	株式	任天堂	その他製品	7,000	40,950.00	286,650,000	41,560.00	290,920,000	1.89
9	日本	株式	信越化学工業	化学	27,700	10,160.00	281,432,000	10,060.00	278,662,000	1.81
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,600	60,000.00	276,000,000	59,750.00	274,850,000	1.78
11	日本	株式	小松製作所	機械	85,600	3,168.00	271,180,800	3,201.00	274,005,600	1.78
12	日本	株式	三井不動産	不動産業	104,700	2,337.00	244,683,900	2,440.00	255,468,000	1.66
13	日本	株式	スズキ	輸送用機器	42,700	6,128.00	261,665,600	5,902.00	252,015,400	1.63
14	日本	株式	花王	化学	37,900	6,844.00	259,387,600	6,620.00	250,898,000	1.63
15	日本	株式	住友商事	卸売業	153,000	1,608.50	246,100,500	1,618.50	247,630,500	1.60
16	日本	株式	SMC	機械	6,200	40,100.00	248,620,000	39,690.00	246,078,000	1.59
17	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	28,200	8,501.00	239,728,200	8,574.00	241,786,800	1.57
18	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	49,900	4,529.00	225,997,100	4,378.00	218,462,200	1.41
19	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	200,700	1,081.50	217,057,050	1,072.00	215,150,400	1.39
20	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	52,700	3,988.60	210,199,602	4,060.00	213,962,000	1.39
21	日本	株式	東レ	繊維製品	190,900	1,085.50	207,221,950	1,091.50	208,367,350	1.35
22	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	12,900	17,250.00	222,525,000	16,090.00	207,561,000	1.34
23	日本	株式	小糸製作所	電気機器	27,500	7,280.00	200,200,000	7,060.00	194,150,000	1.26
24	日本	株式	東武鉄道	陸運業	61,600	3,156.16	194,419,561	3,090.00	190,344,000	1.23
25	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	39,700	4,584.00	181,984,800	4,556.00	180,873,200	1.17
26	アメリカ	株式	NVIDIA CORPORATION	半導体・半導体製造装置	9,000	21,142.51	190,282,604	19,804.40	178,239,658	1.15
27	日本	株式	富士通	電気機器	213,000	846.10	180,219,300	835.90	178,046,700	1.15
28	日本	株式	大林組	建設業	131,900	1,302.75	171,833,906	1,349.00	177,933,100	1.15
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	61,500	2,784.43	171,242,507	2,868.97	176,442,178	1.14
30	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	16,600	10,792.77	179,159,986	10,438.79	173,284,047	1.12

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.94
		食料品	2.14
		繊維製品	1.70
		化学	6.39
		医薬品	4.31
		鉄鋼	0.94
		非鉄金属	2.68
		機械	5.18
		電気機器	11.05
		輸送用機器	6.83
		その他製品	2.71
		陸運業	2.05
		情報・通信業	9.84
		卸売業	4.98
		小売業	4.64
		銀行業	3.21
		証券、商品先物取引業	0.65
		保険業	2.40
		不動産業	2.34
		サービス業	6.81
	外国	自動車・自動車部品	0.97
		メディア	0.99
		小売	1.05
		銀行	1.14
		各種金融	1.09
		ソフトウェア・サービス	6.52
		半導体・半導体製造装置	1.15
合計			96.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年9月17日-平成29年9月19日)

開示資料

決算