有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月17日-令和3年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	210,000	1,988.00	2,000.00	-	3.21
	日本	輸送用機器		417,480,000	420,000,000	-
2	ソニーグループ	株式	32,700	12,270.00	12,455.00	-	3.12
	日本	電気機器		401,229,000	407,278,500	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	481,000	634.00	657.90	-	2.42
	日本	銀行業		304,954,000	316,449,900	-
4	キーエンス	株式	4,400	73,080.00	67,000.00	-	2.26
	日本	電気機器		321,552,000	294,800,000	-
5	三井物産	株式	114,800	2,555.50	2,464.00	-	2.16
	日本	卸売業		293,371,400	282,867,200	-
6	MICROSOFT CORP	株式	8,500	34,115.45	31,785.28	-	2.07
	アメリカ	ソフトウェア		289,981,362	270,174,880	-
7	ALPHABET INC-CL A	株式	800	323,290.99	300,736.87	-	1.84
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		258,632,794	240,589,499	-
8	ダイキン工業	株式	9,500	28,006.39	24,460.00	-	1.78
	日本	機械		266,060,738	232,370,000	-
9	信越化学工業	株式	12,100	21,055.00	18,900.00	-	1.75
	日本	化学		254,765,500	228,690,000	-
10	HOYA	株式	12,400	19,000.00	17,475.00	-	1.66
	日本	精密機器		235,600,000	216,690,000	-
11	VISA INC	株式	8,500	25,048.81	25,370.02	-	1.65
	アメリカ	情報技術サービス		212,914,929	215,645,217	-
12	伊藤忠商事	株式	64,100	3,547.00	3,277.00	-	1.61
	日本	卸売業		227,362,700	210,055,700	-
13	BANK OF AMERICA CORP	株式	43,300	4,492.46	4,820.39	-	1.60
	アメリカ	銀行		194,523,899	208,723,077	-
14	SALESFORCE.COM INC	株式	6,700	28,669.42	30,274.36	-	1.55
	アメリカ	ソフトウェア		192,085,162	202,838,212	-
15	デンソー	株式	25,100	7,848.00	7,345.00	-	1.41
	日本	輸送用機器		196,984,800	184,359,500	-
16	東京エレクトロン	株式	3,700	54,750.00	49,670.00	-	1.41
	日本	電気機器		202,575,000	183,779,000	-
17	SMC	株式	2,500	78,220.00	70,080.00	-	1.34
	日本	機械		195,550,000	175,200,000	-
18	FACEBOOK INC	株式	4,500	41,849.12	38,009.15	-	1.31
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		188,321,068	171,041,180	-
19	スズキ	株式	33,300	5,133.00	4,995.00	-	1.27
	日本	輸送用機器		170,928,900	166,333,500	-
20	大和ハウス工業	株式	43,900	3,856.00	3,739.00	-	1.26
	日本	建設業		169,278,400	164,142,100	-
21	Sansan	株式	15,000	12,570.00	10,800.00	-	1.24
	日本	情報・通信業		188,550,000	162,000,000	-
22	イビデン	株式	25,400	6,600.00	6,200.00	-	1.21
	日本	電気機器		167,640,000	157,480,000	-
23	住友ベークライト	株式	30,000	5,413.28	5,190.00	-	1.19
	日本	化学		162,398,569	155,700,000	-
24	千葉銀行	株式	212,500	733.00	729.00	-	1.19
	日本	銀行業		155,762,500	154,912,500	-
25	T&Dホールディングス	株式	96,000	1,532.00	1,549.00	-	1.14
	日本	保険業		147,072,000	148,704,000	-
26	第一三共	株式	48,900	2,769.00	2,979.50	-	1.12
	日本	医薬品		135,404,100	145,697,550	-
27	リログループ	株式	62,500	2,255.00	2,322.00	-	1.11
	日本	サービス業		140,937,500	145,125,000	-
28	アドバンテスト	株式	13,800	11,080.00	10,030.00	-	1.06
	日本	電気機器		152,904,000	138,414,000	-
29	ルネサスエレクトロニクス	株式	93,300	1,389.00	1,396.00	-	1.00
	日本	電気機器		129,593,700	130,246,800	-
30	東急	株式	78,000	1,561.00	1,666.00	-	0.99
	日本	陸運業		121,758,000	129,948,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.19
合計	95.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	11.82
情報・通信業		8.88
サービス業		7.50
輸送用機器		7.00
化学		6.28
卸売業		5.35
銀行業		3.61
機械		3.12
精密機器		2.95
医薬品		2.95
陸運業		2.82
非鉄金属		2.35
その他製品		2.21
保険業		2.14
建設業		1.94
ガラス・土石製品		1.89
食料品		1.45
小売業		1.15
不動産業		0.85
石油・石炭製品		0.77
繊維製品		0.66
鉄鋼		0.58
ソフトウェア	外国	5.00
情報技術サービス		3.16
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.15
銀行		1.60
繊維・アパレル・贅沢品		1.59
複合小売り		0.95
ヘルスケア機器・用品		0.94
インターネット販売・通信販売		0.57
合計		95.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。