有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/09/18-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	85,000	4,067.96	4,176.00	-	2.45
	日本	銀行業		345,776,789	354,960,000	-
2	ソニーグループ	株式	80,000	3,351.47	4,259.00	-	2.35
	日本	電気機器		268,117,920	340,720,000	-
3	BROADCOM INC	株式	5,800	54,205.71	48,817.75	-	1.96
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		314,393,171	283,142,961	-
4	ALPHABET INC-CL A	株式	7,700	37,459.69	36,334.16	-	1.93
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		288,439,665	279,773,062	-
5	信越化学工業	株式	55,000	4,537.00	4,853.00	-	1.84
	日本	化学		249,535,000	266,915,000	-
6	IHI	株式	85,000	2,342.85	2,760.00	-	1.62
	日本	機械		199,142,900	234,600,000	-
7	META PLATFORMS INC	株式	2,100	113,848.53	110,677.39	-	1.61
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		239,081,925	232,422,523	-
8	第一三共	株式	70,000	3,333.63	3,315.00	-	1.60
	日本	医薬品		233,354,666	232,050,000	-
9	村田製作所	株式	80,000	2,639.05	2,815.50	-	1.56
	日本	電気機器		211,124,074	225,240,000	-
10	イビデン	株式	25,000	8,407.00	8,984.00	-	1.55
	日本	電気機器		210,175,000	224,600,000	-
11	横浜ゴム	株式	40,000	5,960.00	5,485.00	-	1.52
	日本	ゴム製品		238,400,000	219,400,000	-
12	トヨタ自動車	株式	75,000	2,934.50	2,849.50	-	1.48
	日本	輸送用機器		220,087,500	213,712,500	-
13	楽天銀行	株式	25,000	7,807.00	8,269.00	-	1.43
	日本	銀行業		195,175,000	206,725,000	-
14	TDK	株式	95,000	2,021.50	2,148.50	-	1.41
	日本	電気機器		192,042,500	204,107,500	-
15	AMAZON.COM INC	株式	6,000	34,455.29	33,076.66	-	1.37
	アメリカ	大規模小売り		206,731,790	198,460,017	-
16	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	80,000	2,290.50	2,394.00	-	1.32
	日本	銀行業		183,240,000	191,520,000	-
17	ツガミ	株式	80,000	2,351.00	2,384.00	-	1.32
	日本	機械		188,080,000	190,720,000	-
18	富士電機	株式	19,000	10,030.00	9,944.00	-	1.30
	日本	電気機器		190,570,000	188,936,000	-
19	DANAHER CORP	株式	6,800	28,069.83	27,700.61	-	1.30
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		190,874,879	188,364,167	-
20	VISA INC	株式	3,700	50,477.76	50,643.02	-	1.29
	アメリカ	金融サービス		186,767,726	187,379,176	-
21	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	2,700	71,824.17	67,618.31	-	1.26
	アメリカ	通信機器		193,925,281	182,569,459	-
22	BOEING CO	株式	5,500	32,120.86	32,318.87	-	1.23
	アメリカ	航空宇宙・防衛		176,664,730	177,753,787	-
23	カカクコム	株式	70,000	2,735.00	2,539.00	-	1.23
	日本	サービス業		191,450,000	177,730,000	-
24	日立製作所	株式	45,000	4,052.00	3,930.00	-	1.22
	日本	電気機器		182,340,000	176,850,000	-
25	五洋建設	株式	150,000	1,110.50	1,166.00	-	1.21
	日本	建設業		166,575,000	174,900,000	-
26	メイコー	株式	17,500	10,080.00	9,830.00	-	1.19
	日本	電気機器		176,400,000	172,025,000	-
27	SNOWFLAKE INC	株式	5,000	33,615.61	33,535.22	-	1.16
	アメリカ	情報技術サービス		168,078,076	167,676,100	-
28	ミネベアミツミ	株式	60,000	2,762.00	2,789.50	-	1.16
	日本	電気機器		165,720,000	167,370,000	-
29	三井物産	株式	45,000	3,701.00	3,680.00	-	1.14
	日本	卸売業		166,545,000	165,600,000	-
30	HOYA	株式	8,000	21,665.00	20,475.00	-	1.13
	日本	精密機器		173,320,000	163,800,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.05
合計	98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.36
機械		9.02
情報・通信業		8.91
銀行業		6.18
サービス業		5.02
化学		4.62
医薬品		4.39
精密機器		4.23
卸売業		2.87
輸送用機器		2.52
建設業		2.23
食料品		1.87
その他金融業		1.62
ゴム製品		1.52
小売業		1.51
不動産業		1.29
非鉄金属		1.03
保険業		1.00
証券、商品先物取引業		0.74
繊維製品		0.52
陸運業		0.36
ガラス・土石製品		0.34
インタラクティブ・メディアおよびサービス	外国	3.54
半導体・半導体製造装置		3.08
ソフトウェア		1.65
大規模小売り		1.37
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.30
金融サービス		1.29
通信機器		1.26
航空宇宙・防衛		1.23
情報技術サービス		1.16
コングロマリット		1.08
バイオテクノロジー		1.01
ヘルスケア機器・用品		0.90
合計		98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。