有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/09/20-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	125,000	2,561.00	2,777.50	-	2.60
	日本	電気機器		320,125,000	347,187,500	-
2	日立製作所	株式	90,000	3,410.00	3,781.00	-	2.55
	日本	電気機器		306,900,000	340,290,000	-
3	HOYA	株式	16,000	19,170.00	19,785.00	-	2.37
	日本	精密機器		306,720,000	316,560,000	-
4	信越化学工業	株式	52,500	5,638.00	5,977.00	-	2.35
	日本	化学		295,995,000	313,792,500	-
5	富士フイルムホールディングス	株式	85,000	3,822.65	3,688.00	-	2.35
	日本	化学		324,925,534	313,480,000	-
6	MICROSOFT CORP	株式	5,000	61,565.15	61,091.29	-	2.29
	アメリカ	ソフトウェア		307,825,791	305,456,473	-
7	キーエンス	株式	4,400	65,430.00	68,360.00	-	2.25
	日本	電気機器		287,892,000	300,784,000	-
8	VISA INC	株式	7,500	41,460.21	39,275.01	-	2.21
	アメリカ	金融サービス		310,951,578	294,562,605	-
9	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	4,000	70,136.09	68,393.36	-	2.05
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		280,544,378	273,573,445	-
10	ALPHABET INC-CL A	株式	11,000	22,559.90	23,400.58	-	1.93
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		248,158,941	257,406,418	-
11	スズキ	株式	160,000	1,507.00	1,592.50	-	1.91
	日本	輸送用機器		241,120,000	254,800,000	-
12	META PLATFORMS INC	株式	3,000	76,115.05	80,979.29	-	1.82
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		228,345,163	242,937,878	-
13	SERVICENOW INC	株式	1,800	127,380.81	125,857.88	-	1.70
	アメリカ	ソフトウェア		229,285,468	226,544,196	-
14	SMC	株式	3,300	58,783.55	63,650.00	-	1.57
	日本	機械		193,985,724	210,045,000	-
15	ジャパンマテリアル	株式	105,000	1,746.00	1,853.00	-	1.46
	日本	サービス業		183,330,000	194,565,000	-
16	伊藤忠商事	株式	25,000	7,310.00	7,678.00	-	1.44
	日本	卸売業		182,750,000	191,950,000	-
17	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	株式	4,700	38,224.52	40,800.79	-	1.44
	アメリカ	ソフトウェア		179,655,250	191,763,749	-
18	テルモ	株式	70,000	2,621.50	2,700.00	-	1.42
	日本	精密機器		183,505,000	189,000,000	-
19	TDK	株式	100,000	1,702.80	1,823.00	-	1.37
	日本	電気機器		170,280,000	182,300,000	-
20	NEXTERA ENERGY INC	株式	15,000	12,080.66	12,066.39	-	1.36
	アメリカ	電力		181,210,008	180,995,913	-
21	荏原製作所	株式	77,500	1,940.00	2,327.50	-	1.35
	日本	機械		150,350,000	180,381,250	-
22	BROADCOM INC	株式	7,000	23,570.67	24,648.04	-	1.29
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		164,994,695	172,536,305	-
23	クラレ	株式	80,000	1,954.50	2,119.50	-	1.27
	日本	化学		156,360,000	169,560,000	-
24	GMOペイメントゲートウェイ	株式	19,000	9,126.23	8,800.00	-	1.25
	日本	情報・通信業		173,398,403	167,200,000	-
25	AMAZON.COM INC	株式	6,000	26,389.34	26,828.95	-	1.21
	アメリカ	大規模小売り		158,336,098	160,973,748	-
26	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	110,000	1,419.00	1,453.50	-	1.20
	日本	銀行業		156,090,000	159,885,000	-
27	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	6,800	21,706.37	23,457.67	-	1.20
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		147,603,373	159,512,193	-
28	ON HOLDING AG	株式	21,000	7,151.61	7,297.78	-	1.15
	スイス	繊維・アパレル・贅沢品		150,183,891	153,253,482	-
29	ルネサスエレクトロニクス	株式	70,000	2,023.50	2,079.00	-	1.09
	日本	電気機器		141,645,000	145,530,000	-
30	楽天銀行	株式	45,000	3,015.00	3,225.00	-	1.09
	日本	銀行業		135,675,000	145,125,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.55
合計	96.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.03
化学		11.28
情報・通信業		8.14
サービス業		7.55
精密機器		6.81
機械		6.16
輸送用機器		2.86
不動産業		2.86
銀行業		2.76
非鉄金属		2.24
食料品		2.06
卸売業		1.92
医薬品		1.37
ガラス・土石製品		1.21
建設業		1.03
証券、商品先物取引業		0.91
保険業		0.79
その他製品		0.59
繊維製品		0.51
電気・ガス業		0.41
ソフトウェア	外国	7.25
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.75
半導体・半導体製造装置		2.49
金融サービス		2.21
ヘルスケア機器・用品		2.05
電力		1.36
大規模小売り		1.21
繊維・アパレル・贅沢品		1.15
情報技術サービス		0.61
合計		96.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。