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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)

【提出】: 2018/12/18 9:01
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	66,100	6,652.00	439,697,200	6,966.00	460,452,600	2.95
2	日本	株式	三菱商事	卸売業	94,200	3,372.23	317,664,118	3,501.00	329,794,200	2.11
3	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	144,800	2,031.00	294,088,800	2,080.00	301,184,000	1.93
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	401,600	692.40	278,067,840	709.10	284,774,560	1.82
5	日本	株式	日本電産	電気機器	16,800	16,015.00	269,052,000	16,345.00	274,596,000	1.76
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	17,100	15,125.00	258,637,500	15,125.00	258,637,500	1.66
7	日本	株式	花王	化学	28,000	9,223.00	258,244,000	9,174.00	256,872,000	1.64
8	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	290,000	802.00	232,580,000	858.30	248,907,000	1.59
9	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	13,600	17,594.26	239,281,996	18,220.03	247,792,477	1.59
10	日本	株式	デンソー	輸送用機器	40,400	5,652.26	228,351,333	5,999.00	242,359,600	1.55
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	13,500	16,601.66	224,122,445	17,037.77	230,009,914	1.47
12	日本	株式	住友不動産	不動産業	56,000	3,948.00	221,088,000	4,080.00	228,480,000	1.46
13	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	3,500	63,445.88	222,060,582	64,699.69	226,448,927	1.45
14	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	17,400	12,735.73	221,601,872	12,993.54	226,087,660	1.45
15	日本	株式	旭化成	化学	129,500	1,657.50	214,646,250	1,723.00	223,128,500	1.43
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	64,200	3,290.32	211,238,665	3,439.00	220,783,800	1.41
17	日本	株式	信越化学工業	化学	21,800	9,649.00	210,348,200	10,065.00	219,417,000	1.40
18	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	64,500	3,438.89	221,809,024	3,400.28	219,318,434	1.40
19	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	49,100	4,462.48	219,108,029	4,415.00	216,776,500	1.39
20	日本	株式	HOYA	精密機器	31,600	6,642.00	209,887,200	6,750.00	213,300,000	1.36
21	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	36,300	5,259.00	190,901,700	5,727.00	207,890,100	1.33
22	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,500	131,721.89	197,582,840	137,119.87	205,679,813	1.32
23	日本	株式	第一三共	医薬品	41,700	4,580.00	190,986,000	4,925.00	205,372,500	1.31
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	130,800	1,488.00	194,630,400	1,556.50	203,590,200	1.30
25	アメリカ	株式	NVIDIA CORPORATION	半導体・半導体製造装置	6,700	31,110.23	208,438,542	30,368.61	203,469,741	1.30
26	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	82,700	2,274.64	188,113,547	2,403.50	198,769,450	1.27
27	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	105,600	1,727.00	182,371,200	1,875.00	198,000,000	1.27
28	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	21,200	8,790.00	186,348,000	9,310.00	197,372,000	1.26
29	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	耐久消費財・アパレル	10,700	17,646.50	188,817,621	18,312.02	195,938,687	1.25
30	アメリカ	株式	CORNERSTONE ONDEMAND INC	ソフトウェア・サービス	30,000	6,357.64	190,729,458	6,487.11	194,613,552	1.24

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.91
		食料品	2.83
		繊維製品	0.40
		化学	6.90
		医薬品	4.78
		石油・石炭製品	1.59
		ガラス・土石製品	1.08
		鉄鋼	1.27
		機械	3.91
		電気機器	10.14
		輸送用機器	5.37
		精密機器	2.33
		その他製品	1.39
		陸運業	4.67
		情報・通信業	6.32
		卸売業	5.19
		小売業	2.83
		銀行業	2.77
		証券、商品先物取引業	0.40
		保険業	3.14
		不動産業	1.46
		サービス業	8.35
	外国	耐久消費財・アパレル	1.25
		メディア	0.92
		小売	1.19
		ヘルスケア機器・サービス	1.45
		銀行	1.40
		ソフトウェア・サービス	9.18
		半導体・半導体製造装置	1.30
合計			96.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)

開示資料

決算