MHAM株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年9月18日-令和2年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 54,675,719 | 134,761,884 |
| 金銭信託 | 46,427 | － |
| コール・ローン | 597,315,983 | 489,753,599 |
| 株式 | 13,205,888,356 | 10,849,944,909 |
| 派生商品評価勘定 | 4,444,260 | 44,571,199 |
| 未収配当金 | 2,249,649 | 1,788,304 |
| 差入委託証拠金 | 4,500,000 | 7,650,000 |
| 流動資産計 | 13,869,120,394 | 11,528,469,895 |
| 資産の部合計 | 13,869,120,394 | 11,528,469,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 21,753,553 | － |
| 前受金 | 3,750,000 | 4,750,000 |
| 未払金 | 37,760,000 | － |
| 未払収益分配金 | 115,874,180 | 150,041,148 |
| 未払解約金 | 17,701,131 | 6,152,672 |
| 未払受託者報酬 | 7,247,330 | 5,810,657 |
| 未払委託者報酬 | 47,107,599 | 37,739,076 |
| 未払利息 | 1,145 | － |
| その他未払費用 | 247,802 | 188,749 |
| 流動負債計 | 251,442,740 | 204,682,302 |
| 負債の部合計 | 251,442,740 | 204,682,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,656,181,739 | 7,144,816,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,961,495,915 | 4,178,971,001 |
| （分配準備積立金） | 4,191,318,483 | 3,667,615,952 |
| 元本等合計 | 13,617,677,654 | 11,323,787,593 |
| 純資産の部合計 | 13,617,677,654 | 11,323,787,593 |
| 負債・純資産合計 | 13,869,120,394 | 11,528,469,895 |
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