MHAM株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月17日-令和3年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月16日 | 2021年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 445,286,726 |
| 預金 | 134,761,884 | 108,266,971 |
| コール・ローン | 489,753,599 | 622,381,439 |
| 株式 | 10,849,944,909 | 12,655,570,995 |
| 派生商品評価勘定 | 44,571,199 | 36,865,481 |
| 未収配当金 | 1,788,304 | 3,283,058 |
| 差入委託証拠金 | 7,650,000 | 8,250,000 |
| 流動資産計 | 11,528,469,895 | 13,879,904,670 |
| 資産の部合計 | 11,528,469,895 | 13,879,904,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 4,750,000 | 3,000,000 |
| 未払金 | － | 414,498,768 |
| 未払収益分配金 | 150,041,148 | 150,352,743 |
| 未払解約金 | 6,152,672 | 25,349,945 |
| 未払受託者報酬 | 5,810,657 | 6,802,223 |
| 未払委託者報酬 | 37,739,076 | 45,192,896 |
| その他未払費用 | 188,749 | 217,586 |
| 流動負債計 | 204,682,302 | 645,414,161 |
| 負債の部合計 | 204,682,302 | 645,414,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,144,816,592 | 6,264,697,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,178,971,001 | 6,969,792,878 |
| （分配準備積立金） | 3,667,615,952 | 6,270,040,796 |
| 元本等合計 | 11,323,787,593 | 13,234,490,509 |
| 純資産の部合計 | 11,323,787,593 | 13,234,490,509 |
| 負債・純資産合計 | 11,528,469,895 | 13,879,904,670 |
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