MHAM株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 99,436,698 | 101,862,116 |
| コール・ローン | 234,831,578 | 101,441,909 |
| 株式 | 12,388,499,756 | 12,291,626,603 |
| 派生商品評価勘定 | 227,693,410 | 5,602,470 |
| 未収入金 | 6,005,043 | 379,663,237 |
| 未収配当金 | 6,183,213 | 12,558,608 |
| 差入委託証拠金 | 10,345,048 | 1,375,767 |
| 流動資産計 | 12,972,994,746 | 12,894,130,710 |
| 資産の部合計 | 12,972,994,746 | 12,894,130,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 201,650 | － |
| 前受金 | 300,000 | 580,000 |
| 未払金 | 23,752,304 | 166,835,150 |
| 未払収益分配金 | 55,390,699 | － |
| 未払解約金 | 3,985,091 | 3,404,966 |
| 未払受託者報酬 | 7,309,783 | 7,264,908 |
| 未払委託者報酬 | 47,513,843 | 47,222,197 |
| その他未払費用 | 233,829 | 232,385 |
| 流動負債計 | 138,687,199 | 225,539,606 |
| 負債の部合計 | 138,687,199 | 225,539,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,539,069,967 | 5,439,034,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,295,237,580 | 7,229,556,447 |
| （分配準備積立金） | 5,910,722,303 | 5,636,708,998 |
| 元本等合計 | 12,834,307,547 | 12,668,591,104 |
| 純資産の部合計 | 12,834,307,547 | 12,668,591,104 |
| 負債・純資産合計 | 12,972,994,746 | 12,894,130,710 |
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