MHAM株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2025/09/17-2026/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払金 | － | 525,000 |
| 預金 | 185,997,560 | 83,793,536 |
| コール・ローン | 395,286,224 | 290,254,084 |
| 株式 | 14,240,276,971 | 16,304,040,380 |
| 派生商品評価勘定 | 11,653,734 | － |
| 未収入金 | 131,535,046 | 55,261,075 |
| 未収配当金 | 3,630,363 | 13,607,500 |
| 差入委託証拠金 | 1,570,272 | 2,581,119 |
| 流動資産計 | 14,969,950,170 | 16,750,062,694 |
| 資産の部合計 | 14,969,950,170 | 16,750,062,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 101,730,090 |
| 前受金 | 230,000 | － |
| 未払金 | 287,180,736 | 36,549,854 |
| 未払収益分配金 | 158,723,531 | － |
| 未払解約金 | 14,666,306 | 1,540,843 |
| 未払受託者報酬 | 7,359,745 | 8,505,019 |
| 未払委託者報酬 | 47,838,581 | 55,472,025 |
| その他未払費用 | 235,424 | 272,072 |
| 流動負債計 | 516,234,323 | 204,069,903 |
| 負債の部合計 | 516,234,323 | 204,069,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,290,784,388 | 5,187,580,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,162,931,459 | 11,358,411,849 |
| （分配準備積立金） | 7,524,316,024 | 7,171,892,007 |
| 元本等合計 | 14,453,715,847 | 16,545,992,791 |
| 純資産の部合計 | 14,453,715,847 | 16,545,992,791 |
| 負債・純資産合計 | 14,969,950,170 | 16,750,062,694 |
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