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- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月17日-令和3年9月16日)
①【純資産の推移】
直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第35計算期間末 (2011年 9月16日) | 16,155 | 16,361 | 0.548 | 0.555 |
| 第36計算期間末 (2012年 9月18日) | 14,598 | 14,820 | 0.525 | 0.533 |
| 第37計算期間末 (2013年 9月17日) | 20,931 | 21,166 | 0.893 | 0.903 |
| 第38計算期間末 (2014年 9月16日) | 19,217 | 19,436 | 1.052 | 1.064 |
| 第39計算期間末 (2015年 9月16日) | 16,474 | 16,699 | 1.170 | 1.186 |
| 第40計算期間末 (2016年 9月16日) | 14,330 | 14,425 | 1.062 | 1.069 |
| 第41計算期間末 (2017年 9月19日) | 15,419 | 15,627 | 1.337 | 1.355 |
| 第42計算期間末 (2018年 9月18日) | 14,911 | 15,111 | 1.489 | 1.509 |
| 第43計算期間末 (2019年9月17日) | 13,617 | 13,733 | 1.410 | 1.422 |
| 第44計算期間末 (2020年9月16日) | 11,323 | 11,473 | 1.585 | 1.606 |
| 2020年3月末日 | 9,462 | - | 1.258 | - |
| 4月末日 | 10,157 | - | 1.354 | - |
| 5月末日 | 10,942 | - | 1.465 | - |
| 6月末日 | 10,818 | - | 1.468 | - |
| 7月末日 | 10,567 | - | 1.452 | - |
| 8月末日 | 11,553 | - | 1.606 | - |
| 9月末日 | 11,325 | - | 1.577 | - |
| 10月末日 | 10,987 | - | 1.558 | - |
| 11月末日 | 11,799 | - | 1.731 | - |
| 12月末日 | 11,821 | - | 1.765 | - |
| 2021年1月末日 | 11,533 | - | 1.752 | - |
| 2月末日 | 11,690 | - | 1.808 | - |
| 3月末日 | 12,165 | - | 1.894 | - |
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