- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/09/18-2025/09/16)
①【純資産の推移】
直近日(2025年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2025年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第40計算期間末 (2016年 9月16日) | 14,330 | 14,425 | 1.062 | 1.069 |
| 第41計算期間末 (2017年 9月19日) | 15,419 | 15,627 | 1.337 | 1.355 |
| 第42計算期間末 (2018年 9月18日) | 14,911 | 15,111 | 1.489 | 1.509 |
| 第43計算期間末 (2019年9月17日) | 13,617 | 13,733 | 1.410 | 1.422 |
| 第44計算期間末 (2020年9月16日) | 11,323 | 11,473 | 1.585 | 1.606 |
| 第45計算期間末 (2021年9月16日) | 13,234 | 13,384 | 2.113 | 2.137 |
| 第46計算期間末 (2022年9月16日) | 11,504 | 11,579 | 1.846 | 1.858 |
| 第47計算期間末 (2023年9月19日) | 12,615 | 12,777 | 2.181 | 2.209 |
| 第48計算期間末 (2024年9月17日) | 12,834 | 12,889 | 2.317 | 2.327 |
| 第49計算期間末 (2025年9月16日) | 14,453 | 14,612 | 2.732 | 2.762 |
| 2024年9月末日 | 13,345 | - | 2.410 | - |
| 10月末日 | 13,309 | - | 2.418 | - |
| 11月末日 | 13,252 | - | 2.412 | - |
| 12月末日 | 13,648 | - | 2.498 | - |
| 2025年1月末日 | 13,614 | - | 2.493 | - |
| 2月末日 | 12,617 | - | 2.318 | - |
| 3月末日 | 12,386 | - | 2.277 | - |
| 4月末日 | 12,445 | - | 2.294 | - |
| 5月末日 | 13,494 | - | 2.491 | - |
| 6月末日 | 13,812 | - | 2.562 | - |
| 7月末日 | 14,125 | - | 2.640 | - |
| 8月末日 | 14,414 | - | 2.718 | - |
| 9月末日 | 14,480 | - | 2.724 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
