MHAM株式インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月24日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 707,164,273 | 704,990,867 |
| 親投資信託受益証券 | 169,838,432,665 | 157,538,229,907 |
| 未収入金 | 2,507,000,000 | － |
| 流動資産計 | 173,052,596,938 | 158,243,220,774 |
| 資産の部合計 | 173,052,596,938 | 158,243,220,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 804,171,459 | － |
| 未払解約金 | 1,872,937,833 | 185,940,034 |
| 未払受託者報酬 | 88,322,318 | 85,742,287 |
| 未払委託者報酬 | 397,450,340 | 385,840,244 |
| 未払利息 | 1,274 | 1,917 |
| その他未払費用 | 3,532,827 | 3,429,634 |
| 流動負債計 | 3,166,416,051 | 660,954,116 |
| 負債の部合計 | 3,166,416,051 | 660,954,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 268,057,154,166 | 225,646,699,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,170,973,279 | -68,064,433,341 |
| （分配準備積立金） | 20,311,449,046 | 13,591,976,237 |
| 元本等合計 | 169,886,180,887 | 157,582,266,658 |
| 純資産の部合計 | 169,886,180,887 | 157,582,266,658 |
| 負債・純資産合計 | 173,052,596,938 | 158,243,220,774 |
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