MHAM株式インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月24日 | 2018年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,004,877,524 | 804,899,248 |
| 親投資信託受益証券 | 132,569,155,824 | 154,590,986,390 |
| 未収入金 | 2,799,000,000 | 323,000,000 |
| 流動資産計 | 136,373,033,348 | 155,718,885,638 |
| 資産の部合計 | 136,373,033,348 | 155,718,885,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,153,943,054 | － |
| 未払解約金 | 2,186,025,273 | 666,852,531 |
| 未払受託者報酬 | 76,205,365 | 74,914,547 |
| 未払委託者報酬 | 342,924,087 | 337,115,405 |
| 未払利息 | 1,513 | 2,211 |
| その他未払費用 | 2,736,812 | 685,320 |
| 流動負債計 | 3,761,836,104 | 1,079,570,014 |
| 負債の部合計 | 3,761,836,104 | 1,079,570,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 164,849,009,064 | 186,864,410,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,237,811,820 | -32,225,095,321 |
| （分配準備積立金） | 27,049,761,430 | 20,708,113,746 |
| 元本等合計 | 132,611,197,244 | 154,639,315,624 |
| 純資産の部合計 | 132,611,197,244 | 154,639,315,624 |
| 負債・純資産合計 | 136,373,033,348 | 155,718,885,638 |
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