MHAM株式インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月24日 | 2019年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,716,739,632 | 730,639,150 |
| 親投資信託受益証券 | 156,057,857,913 | 180,827,133,983 |
| 未収入金 | 427,000,000 | 1,213,000,000 |
| 流動資産計 | 158,201,597,545 | 182,770,773,133 |
| 資産の部合計 | 158,201,597,545 | 182,770,773,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,527,157,987 | － |
| 未払解約金 | 99,166,419 | 1,366,675,945 |
| 未払受託者報酬 | 84,892,807 | 94,289,200 |
| 未払委託者報酬 | 382,017,587 | 424,301,336 |
| 未払利息 | 4,227 | 1,952 |
| その他未払費用 | 760,184 | 798,334 |
| 流動負債計 | 2,093,999,211 | 1,886,066,767 |
| 負債の部合計 | 2,093,999,211 | 1,886,066,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 190,894,749,736 | 218,164,896,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,787,151,402 | -37,280,190,100 |
| （分配準備積立金） | 15,627,059,171 | 13,123,949,388 |
| 元本等合計 | 156,107,598,334 | 180,884,706,366 |
| 純資産の部合計 | 156,107,598,334 | 180,884,706,366 |
| 負債・純資産合計 | 158,201,597,545 | 182,770,773,133 |
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