MHAM株式インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月22日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月24日 | 2020年4月24日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 179,730,329,073 | 142,241,342,086 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 179,730,329,073 | 142,241,342,086 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 685,192,261 | 639,456,202 |
| 親投資信託受益証券 | 176,370,329,812 | 141,575,731,884 |
| 未収入金 | 2,674,807,000 | 26,154,000 |
| 流動資産計 | 179,730,329,073 | 142,241,342,086 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 3,328,371,319 | 639,563,902 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,244,970,610 | － |
| 未払解約金 | 1,551,175,205 | 175,480,898 |
| 未払受託者報酬 | 96,619,787 | 84,251,047 |
| 未払委託者報酬 | 434,789,009 | 379,129,806 |
| その他未払費用 | 816,708 | 702,151 |
| 流動負債計 | 3,328,371,319 | 639,563,902 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 176,401,957,754 | 141,601,778,184 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 207,495,103,044 | 194,981,432,896 |
| 元本等合計 | 176,401,957,754 | 141,601,778,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,093,145,290 | -53,379,654,712 |
| （分配準備積立金） | 19,441,978,865 | 14,210,780,954 |
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