MHAM株式インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 606,439,321 | 710,851,664 |
| 親投資信託受益証券 | 144,291,087,420 | 152,836,560,686 |
| 未収入金 | 1,625,118,000 | － |
| 流動資産計 | 146,522,644,741 | 153,547,412,350 |
| 資産の部合計 | 146,522,644,741 | 153,547,412,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,474,633,718 | － |
| 未払解約金 | 276,584,153 | 233,044,681 |
| 未払受託者報酬 | 83,253,057 | 82,622,137 |
| 未払委託者報酬 | 374,638,935 | 371,799,862 |
| その他未払費用 | 678,089 | 664,405 |
| 流動負債計 | 2,209,787,952 | 688,131,085 |
| 負債の部合計 | 2,209,787,952 | 688,131,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 163,848,192,469 | 139,269,605,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,535,335,680 | 13,589,675,628 |
| （分配準備積立金） | 18,565,025,682 | 13,429,140,184 |
| 元本等合計 | 144,312,856,789 | 152,859,281,265 |
| 純資産の部合計 | 144,312,856,789 | 152,859,281,265 |
| 負債・純資産合計 | 146,522,644,741 | 153,547,412,350 |
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