MHAM株式インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月25日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年10月26日-令和4年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 675,706,179 | 541,617,425 |
| 親投資信託受益証券 | 155,194,691,447 | 154,489,476,973 |
| 未収入金 | 1,579,974,000 | 101,495,000 |
| 流動資産計 | 157,450,371,626 | 155,132,589,398 |
| 資産の部合計 | 157,450,371,626 | 155,132,589,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,445,925,672 | － |
| 未払解約金 | 329,338,318 | 194,269,030 |
| 未払受託者報酬 | 82,592,964 | 72,555,655 |
| 未払委託者報酬 | 375,942,608 | 354,242,513 |
| その他未払費用 | 678,214 | 683,854 |
| 流動負債計 | 2,234,477,776 | 621,751,052 |
| 負債の部合計 | 2,234,477,776 | 621,751,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,592,568,884 | 153,603,062,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,623,324,966 | 907,775,477 |
| （分配準備積立金） | 31,939,138,587 | 28,663,397,444 |
| 元本等合計 | 155,215,893,850 | 154,510,838,346 |
| 純資産の部合計 | 155,215,893,850 | 154,510,838,346 |
| 負債・純資産合計 | 157,450,371,626 | 155,132,589,398 |
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