MHAM株式インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月24日 | 2017年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 707,164,273 | 1,004,877,524 |
| 親投資信託受益証券 | 169,838,432,665 | 132,569,155,824 |
| 未収入金 | 2,507,000,000 | 2,799,000,000 |
| 流動資産計 | 173,052,596,938 | 136,373,033,348 |
| 資産の部合計 | 173,052,596,938 | 136,373,033,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 804,171,459 | 1,153,943,054 |
| 未払解約金 | 1,872,937,833 | 2,186,025,273 |
| 未払受託者報酬 | 88,322,318 | 76,205,365 |
| 未払委託者報酬 | 397,450,340 | 342,924,087 |
| 未払利息 | 1,274 | 1,513 |
| その他未払費用 | 3,532,827 | 2,736,812 |
| 流動負債計 | 3,166,416,051 | 3,761,836,104 |
| 負債の部合計 | 3,166,416,051 | 3,761,836,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 268,057,154,166 | 164,849,009,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,170,973,279 | -32,237,811,820 |
| （分配準備積立金） | 20,311,449,046 | 27,049,761,430 |
| 元本等合計 | 169,886,180,887 | 132,611,197,244 |
| 純資産の部合計 | 169,886,180,887 | 132,611,197,244 |
| 負債・純資産合計 | 173,052,596,938 | 136,373,033,348 |
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