MHAM株式インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月24日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月24日 | 2018年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,004,877,524 | 1,716,739,632 |
| 親投資信託受益証券 | 132,569,155,824 | 156,057,857,913 |
| 未収入金 | 2,799,000,000 | 427,000,000 |
| 流動資産計 | 136,373,033,348 | 158,201,597,545 |
| 資産の部合計 | 136,373,033,348 | 158,201,597,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,153,943,054 | 1,527,157,987 |
| 未払解約金 | 2,186,025,273 | 99,166,419 |
| 未払受託者報酬 | 76,205,365 | 84,892,807 |
| 未払委託者報酬 | 342,924,087 | 382,017,587 |
| 未払利息 | 1,513 | 4,227 |
| その他未払費用 | 2,736,812 | 760,184 |
| 流動負債計 | 3,761,836,104 | 2,093,999,211 |
| 負債の部合計 | 3,761,836,104 | 2,093,999,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 164,849,009,064 | 190,894,749,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,237,811,820 | -34,787,151,402 |
| （分配準備積立金） | 27,049,761,430 | 15,627,059,171 |
| 元本等合計 | 132,611,197,244 | 156,107,598,334 |
| 純資産の部合計 | 132,611,197,244 | 156,107,598,334 |
| 負債・純資産合計 | 136,373,033,348 | 158,201,597,545 |
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