MHAM株式インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月24日 | 2019年10月24日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 158,201,597,545 | 179,730,329,073 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 158,201,597,545 | 179,730,329,073 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,716,739,632 | 685,192,261 |
| 親投資信託受益証券 | 156,057,857,913 | 176,370,329,812 |
| 未収入金 | 427,000,000 | 2,674,807,000 |
| 流動資産計 | 158,201,597,545 | 179,730,329,073 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 2,093,999,211 | 3,328,371,319 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,527,157,987 | 1,244,970,610 |
| 未払解約金 | 99,166,419 | 1,551,175,205 |
| 未払受託者報酬 | 84,892,807 | 96,619,787 |
| 未払委託者報酬 | 382,017,587 | 434,789,009 |
| 未払利息 | 4,227 | － |
| その他未払費用 | 760,184 | 816,708 |
| 流動負債計 | 2,093,999,211 | 3,328,371,319 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 156,107,598,334 | 176,401,957,754 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 190,894,749,736 | 207,495,103,044 |
| 元本等合計 | 156,107,598,334 | 176,401,957,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,787,151,402 | -31,093,145,290 |
| （分配準備積立金） | 15,627,059,171 | 19,441,978,865 |
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