MHAM株式インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月26日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月24日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 685,192,261 | 606,439,321 |
| 親投資信託受益証券 | 176,370,329,812 | 144,291,087,420 |
| 未収入金 | 2,674,807,000 | 1,625,118,000 |
| 流動資産計 | 179,730,329,073 | 146,522,644,741 |
| 資産の部合計 | 179,730,329,073 | 146,522,644,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,244,970,610 | 1,474,633,718 |
| 未払解約金 | 1,551,175,205 | 276,584,153 |
| 未払受託者報酬 | 96,619,787 | 83,253,057 |
| 未払委託者報酬 | 434,789,009 | 374,638,935 |
| その他未払費用 | 816,708 | 678,089 |
| 流動負債計 | 3,328,371,319 | 2,209,787,952 |
| 負債の部合計 | 3,328,371,319 | 2,209,787,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 207,495,103,044 | 163,848,192,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,093,145,290 | -19,535,335,680 |
| （分配準備積立金） | 19,441,978,865 | 18,565,025,682 |
| 元本等合計 | 176,401,957,754 | 144,312,856,789 |
| 純資産の部合計 | 176,401,957,754 | 144,312,856,789 |
| 負債・純資産合計 | 179,730,329,073 | 146,522,644,741 |
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