インデックスミリオンボンドミックスミリオンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月28日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月29日 | 2017年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,000 |
| コール・ローン | 31,604,191 | 34,548,024 |
| 親投資信託受益証券 | 3,608,545,378 | 3,846,426,663 |
| 未収入金 | 1,900,000 | 1,300,000 |
| 流動資産計 | 3,642,049,569 | 3,882,289,687 |
| 資産の部合計 | 3,642,049,569 | 3,882,289,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,537,672 | 2,572,308 |
| 未払受託者報酬 | 1,495,626 | 1,637,878 |
| 未払委託者報酬 | 27,482,051 | 30,095,940 |
| 未払利息 | 64 | 198 |
| その他未払費用 | 74,716 | 81,836 |
| 流動負債計 | 30,590,129 | 34,388,160 |
| 負債の部合計 | 30,590,129 | 34,388,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,166,107,325 | 5,959,359,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,554,647,885 | -2,111,457,606 |
| （分配準備積立金） | 897,071,728 | 855,305,226 |
| 元本等合計 | 3,611,459,440 | 3,847,901,527 |
| 純資産の部合計 | 3,611,459,440 | 3,847,901,527 |
| 負債・純資産合計 | 3,642,049,569 | 3,882,289,687 |
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