インデックスミリオンボンドミックスミリオンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月27日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月30日 | 2018年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 25,000 |
| コール・ローン | 36,020,204 | 35,632,159 |
| 親投資信託受益証券 | 4,064,786,015 | 3,994,295,228 |
| 未収入金 | 54,100,000 | 1,200,000 |
| 流動資産計 | 4,154,906,219 | 4,031,152,387 |
| 資産の部合計 | 4,154,906,219 | 4,031,152,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,232,418 | － |
| 未払解約金 | 20,586,526 | 998,381 |
| 未払受託者報酬 | 1,701,528 | 1,730,970 |
| 未払委託者報酬 | 31,265,557 | 31,806,590 |
| 未払利息 | 42 | 386 |
| その他未払費用 | 76,120 | 34,565 |
| 流動負債計 | 86,862,191 | 34,570,892 |
| 負債の部合計 | 86,862,191 | 34,570,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,538,736,420 | 5,325,192,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,470,692,392 | -1,328,610,601 |
| （分配準備積立金） | 1,347,627,990 | 1,272,025,423 |
| 元本等合計 | 4,068,044,028 | 3,996,581,495 |
| 純資産の部合計 | 4,068,044,028 | 3,996,581,495 |
| 負債・純資産合計 | 4,154,906,219 | 4,031,152,387 |
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