純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成30年 5月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2018/07/27 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成30年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,218,770,107,069
追加型株式投資信託	851	12,572,858,790,063
単位型公社債投資信託	52	199,168,764,583
単位型株式投資信託	142	899,691,682,408
合計	1,083	14,890,489,344,123

2018/07/27 9:00

#3 投資状況（連結）

インデックスミリオン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,173,975	0.08
合計(純資産総額)		3,941,371,498	100.00

ボンドミックスミリオン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,662,445	1.15
合計(純資産総額)		749,308,523	100.00

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

2018/07/27 9:00

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/07/27 9:00

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
インデックスミリオン

2018/07/27 9:00

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2018/07/27 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	6,960,275
純資産の部
元本等

注記表

2018/07/27 9:00