インデックスミリオンボンドミックスミリオンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月31日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2021/10/30-2022/10/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月29日 | 2022年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 36,731,000 | 32,034,000 |
| コール・ローン | 23,929,872 | 11,276,990 |
| 親投資信託受益証券 | 4,093,623,525 | 3,909,488,042 |
| 流動資産計 | 4,154,284,397 | 3,952,799,032 |
| 資産の部合計 | 4,154,284,397 | 3,952,799,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 54,468 |
| 未払収益分配金 | 36,547,429 | 32,000,922 |
| 未払受託者報酬 | 1,487,445 | 1,079,406 |
| 未払委託者報酬 | 21,964,806 | 9,715,017 |
| その他未払費用 | 32,404 | 30,552 |
| 流動負債計 | 60,032,084 | 42,880,365 |
| 負債の部合計 | 60,032,084 | 42,880,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,299,697,581 | 4,266,789,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -205,445,268 | -356,870,995 |
| （分配準備積立金） | 1,847,073,239 | 1,810,595,294 |
| 元本等合計 | 4,094,252,313 | 3,909,918,667 |
| 純資産の部合計 | 4,094,252,313 | 3,909,918,667 |
| 負債・純資産合計 | 4,154,284,397 | 3,952,799,032 |
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