インデックスミリオンボンドミックスミリオンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/01-2023/10/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 32,034,000 | 52,346,000 |
| コール・ローン | 11,276,990 | 12,658,458 |
| 親投資信託受益証券 | 3,909,488,042 | 4,260,101,975 |
| 流動資産計 | 3,952,799,032 | 4,325,106,433 |
| 資産の部合計 | 3,952,799,032 | 4,325,106,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,468 | － |
| 未払収益分配金 | 32,000,922 | 52,044,007 |
| 未払受託者報酬 | 1,079,406 | 1,239,058 |
| 未払委託者報酬 | 9,715,017 | 11,151,958 |
| その他未払費用 | 30,552 | 35,100 |
| 流動負債計 | 42,880,365 | 64,470,123 |
| 負債の部合計 | 42,880,365 | 64,470,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,266,789,662 | 4,163,520,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -356,870,995 | 97,115,704 |
| （分配準備積立金） | 1,810,595,294 | 2,000,004,715 |
| 元本等合計 | 3,909,918,667 | 4,260,636,310 |
| 純資産の部合計 | 3,909,918,667 | 4,260,636,310 |
| 負債・純資産合計 | 3,952,799,032 | 4,325,106,433 |
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