インデックスミリオンボンドミックスミリオンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/10/31-2024/10/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月30日 | 2024年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,658,458 | 14,593,395 |
| 親投資信託受益証券 | 4,260,101,975 | 5,082,529,942 |
| 未収入金 | 52,346,000 | 59,900,000 |
| 流動資産計 | 4,325,106,433 | 5,157,023,337 |
| 資産の部合計 | 4,325,106,433 | 5,157,023,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,044,007 | 54,814,475 |
| 未払解約金 | － | 5,000,138 |
| 未払受託者報酬 | 1,239,058 | 1,395,402 |
| 未払委託者報酬 | 11,151,958 | 12,558,947 |
| その他未払費用 | 35,100 | 39,533 |
| 流動負債計 | 64,470,123 | 73,808,495 |
| 負債の部合計 | 64,470,123 | 73,808,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,163,520,606 | 3,915,319,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,115,704 | 1,167,895,134 |
| （分配準備積立金） | 2,000,004,715 | 2,910,217,679 |
| 元本等合計 | 4,260,636,310 | 5,083,214,842 |
| 純資産の部合計 | 4,260,636,310 | 5,083,214,842 |
| 負債・純資産合計 | 4,325,106,433 | 5,157,023,337 |
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