MHAMスリーウェイオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,966,251,395 | 1,455,320,650 |
| 国債証券 | 4,694,634,100 | 4,741,705,800 |
| 親投資信託受益証券 | 1,463,243,862 | 1,713,734,743 |
| 派生商品評価勘定 | 51,741,635 | 1,182,965 |
| 未収利息 | 11,457,575 | 12,053,397 |
| 前払金 | － | 810,000 |
| 前払費用 | 707,394 | 60,821 |
| 差入委託証拠金 | 25,470,000 | 8,625,000 |
| 流動資産計 | 8,213,505,961 | 7,933,493,376 |
| 資産の部合計 | 8,213,505,961 | 7,933,493,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,603,080 | 921,540 |
| 前受金 | 36,445,000 | － |
| 未払解約金 | 15,224,151 | 2,035,222 |
| 未払受託者報酬 | 4,570,351 | 4,459,497 |
| 未払委託者報酬 | 34,277,864 | 33,446,506 |
| その他未払費用 | 72,668 | 68,580 |
| 流動負債計 | 93,193,114 | 56,440,072 |
| 未払収益分配金 | － | 15,508,727 |
| 負債の部合計 | 93,193,114 | 56,440,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,053,416,805 | 7,754,363,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,896,042 | 122,689,675 |
| （分配準備積立金） | 440,397,763 | 415,452,238 |
| 元本等合計 | 8,120,312,847 | 7,877,053,304 |
| 純資産の部合計 | 8,120,312,847 | 7,877,053,304 |
| 負債・純資産合計 | 8,213,505,961 | 7,933,493,376 |
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