MHAMスリーウェイオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,455,320,650 | 1,441,697,046 |
| 国債証券 | 4,741,705,800 | 4,454,511,700 |
| 親投資信託受益証券 | 1,713,734,743 | 2,045,963,842 |
| 派生商品評価勘定 | 1,182,965 | 7,092,685 |
| 未収利息 | 12,053,397 | 11,836,400 |
| 前払金 | 810,000 | － |
| 前払費用 | 60,821 | － |
| 差入委託証拠金 | 8,625,000 | 75,120,000 |
| 流動資産計 | 7,933,493,376 | 8,036,221,673 |
| 資産の部合計 | 7,933,493,376 | 8,036,221,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,508,727 | 76,140,526 |
| 派生商品評価勘定 | 921,540 | 2,632,220 |
| 前受金 | － | 5,530,000 |
| 未払解約金 | 2,035,222 | 6,414,576 |
| 未払受託者報酬 | 4,459,497 | 4,343,056 |
| 未払委託者報酬 | 33,446,506 | 32,573,241 |
| その他未払費用 | 68,580 | 66,024 |
| 流動負債計 | 56,440,072 | 127,699,643 |
| 負債の部合計 | 56,440,072 | 127,699,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,754,363,629 | 7,614,052,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,689,675 | 294,469,407 |
| （分配準備積立金） | 415,452,238 | 359,501,298 |
| 元本等合計 | 7,877,053,304 | 7,908,522,030 |
| 純資産の部合計 | 7,877,053,304 | 7,908,522,030 |
| 負債・純資産合計 | 7,933,493,376 | 8,036,221,673 |
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