有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】

令和2年9月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0212月	買建	3	48,885,990	48,765,000	0.62
債券先物取引	大阪取引所	長国 先 0212月	買建	5	759,551,925	760,550,000	9.64

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(参考)
MHAM TOPIXマザーファンド

令和2年9月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0212月	買建	69	1,117,187,770	1,121,595,000	2.52

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。