有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【投資状況】
MHAMスリーウェイオープン
その他の資産の投資状況
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
その他の資産の投資状況
MHAMスリーウェイオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,180,428,100 | 34.25 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,943,391,723 | 20.93 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,159,787,698 | 44.80 |
| 合計(純資産総額) | 9,283,607,521 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 820,750,000 | 8.84 |
| 債券先物取引 | 買建 | 日本 | 1,052,450,000 | 11.33 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
| (注)債券先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 44,284,778,950 | 97.29 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,229,114,121 | 2.70 |
| 合計(純資産総額) | 45,513,893,071 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 1,021,750,000 | 2.24 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
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