有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【投資状況】
MHAMスリーウェイオープン
その他の資産の投資状況
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
その他の資産の投資状況
MHAMスリーウェイオープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 5,621,875,400 | 65.77 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,632,429,001 | 19.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,293,102,295 | 15.12 |
| 合計(純資産総額) | 8,547,406,696 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 売建 | 日本 | 1,512,400,000 | △17.69 |
| 債券先物取引 | 買建 | 日本 | 766,400,000 | 8.96 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
| (注)債券先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 39,318,436,470 | 96.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,235,888,784 | 3.04 |
| 合計(純資産総額) | 40,554,325,254 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 1,257,680,000 | 3.10 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
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