Oneグローバル・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月6日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月6日 | 2017年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 93,258,058 | 57,113,972 |
| コール・ローン | 59,112,120 | 82,833,495 |
| 株式 | 2,482,804,936 | 2,650,477,128 |
| 投資証券 | 85,203,099 | 34,056,392 |
| 派生商品評価勘定 | 142,374 | － |
| 未収入金 | 4,042,862 | 36,694,036 |
| 未収配当金 | 1,767,110 | 2,420,485 |
| 流動資産計 | 2,726,330,559 | 2,863,595,508 |
| 資産の部合計 | 2,726,330,559 | 2,863,595,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,900 | － |
| 未払金 | 13,159,519 | 28,608,722 |
| 未払解約金 | 89,479 | 2,453,341 |
| 未払受託者報酬 | 1,484,638 | 1,463,728 |
| 未払委託者報酬 | 21,527,254 | 21,224,066 |
| 未払利息 | 116 | 126 |
| その他未払費用 | 62,866 | 58,491 |
| 流動負債計 | 36,325,772 | 53,808,474 |
| 負債の部合計 | 36,325,772 | 53,808,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,608,054,020 | 3,372,907,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -918,049,233 | -563,120,535 |
| （分配準備積立金） | 668,572,522 | 629,520,436 |
| 元本等合計 | 2,690,004,787 | 2,809,787,034 |
| 純資産の部合計 | 2,690,004,787 | 2,809,787,034 |
| 負債・純資産合計 | 2,726,330,559 | 2,863,595,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
