MHAMグローバル・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月6日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月6日 | 2017年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 57,113,972 | 82,882,960 |
| コール・ローン | 82,833,495 | 61,889,315 |
| 株式 | 2,650,477,128 | 2,489,618,422 |
| 投資証券 | 34,056,392 | 46,990,258 |
| 派生商品評価勘定 | － | 411,760 |
| 未収入金 | 36,694,036 | 45,491,276 |
| 未収配当金 | 2,420,485 | 2,435,991 |
| 流動資産計 | 2,863,595,508 | 2,729,719,982 |
| 資産の部合計 | 2,863,595,508 | 2,729,719,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 28,608,722 | 6,386,456 |
| 未払解約金 | 2,453,341 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,463,728 | 1,507,822 |
| 未払委託者報酬 | 21,224,066 | 21,863,428 |
| 未払利息 | 126 | 136 |
| その他未払費用 | 58,491 | 60,252 |
| 流動負債計 | 53,808,474 | 29,818,094 |
| 負債の部合計 | 53,808,474 | 29,818,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,372,907,569 | 3,019,929,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -563,120,535 | -320,027,241 |
| （分配準備積立金） | 629,520,436 | 633,668,249 |
| 元本等合計 | 2,809,787,034 | 2,699,901,888 |
| 純資産の部合計 | 2,809,787,034 | 2,699,901,888 |
| 負債・純資産合計 | 2,863,595,508 | 2,729,719,982 |
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