MHAMグローバル・アクティブ・オープンの損益計算書

【提出】

2017年12月6日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年9月7日至 2017年3月6日	自 2017年3月7日至 2017年9月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	13,823,737	21,176,697
受取利息	391	32
有価証券売買等損益	138,561,257	239,426,226
為替差損益	181,977,714	-32,664,068
その他収益	748	66,656
営業収益合計	334,363,847	228,005,543
営業費用
支払利息	22,040	23,464
受託者報酬	1,463,728	1,507,822
委託者報酬	21,224,066	21,863,428
その他費用	5,608,340	5,975,505
営業費用合計	28,318,174	29,370,219
営業利益又は営業損失（△）	306,045,673	198,635,324
経常利益又は経常損失（△）	306,045,673	198,635,324
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	306,045,673	198,635,324
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	12,611,684	15,609,406
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-563,120,535	-320,027,241
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,706,927	64,521,624
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,706,927	64,521,624
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,212,218	4,454,248
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,212,218	4,454,248
分配金	－	－