純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

Ⅳ.外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図ります(中・長期的に円高局面が見込まれるときにヘッジを行います。)。
Ⅴ.株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、信託財産の純資産総額の0%～100%の範囲内とします。
Ⅵ.ロード・アベット・アンド・カンパニー エルエルシーが運用の指図を行います。

2019/06/06 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,055,075,137,501
追加型株式投資信託	875	13,157,342,299,541
単位型公社債投資信託	46	179,099,559,191
単位型株式投資信託	161	1,248,609,755,399
合計	1,108	15,640,126,751,632

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.674%*(税抜1.55%)の率を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%になった場合は、年率1.705%となります。

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#4 投資リスク（連結）

・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#5 投資制限（連結）

1.株式の組入比率には、制限を設けません。
2.委託会社は、新株引受権証券等の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
3.委託会社は、同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

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#6 投資方針（連結）

※為替ヘッジは、通常は為替予約取引を利用して行います。為替予約取引の詳細については、後記「(5) 投資制限 a.約款で定める投資制限 ④ 外国為替予約」をご参照ください。
d.株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、信託財産の純資産総額の0%～100%の範囲内とします。
e.上記a.～d.について市況動向、基準価額水準等によっては、弾力的に対処することがあります。

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	161,329,623	7.02
合計(純資産総額)		2,296,468,413	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ1,197,599,80652.14日本184,187,4008.02カナダ86,427,0963.76イギリス71,478,7803.11ドイツ56,908,1292.47アイルランド54,899,8612.39バミューダ51,278,5142.23イタリア42,024,9381.82オランダ38,461,0511.67スウェーデン38,220,1871.66スペイン35,800,2761.55ケイマン諸島31,782,6191.38オーストラリア26,618,8271.15フランス24,709,8961.07フィリピン24,139,3231.05インドネシア20,358,4810.88デンマーク17,105,8730.74香港16,954,7080.73ルクセンブルグ11,815,9210.51スイス10,154,5910.44ポルトガル9,994,8360.43フィンランド9,855,8980.42韓国4,757,4590.20ベルギー4,668,3840.20小計2,070,202,85490.14投資信託受益証券ガーンジー12,849,2000.55アメリカ8,999,3430.39小計21,848,5430.95投資証券アメリカ23,279,5621.01日本9,970,8000.43アイルランド9,837,0310.42小計43,087,3931.87現金・預金・その他の資産(負債控除後)―161,329,6237.02合計(純資産総額)2,296,468,413100.00

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">平成31年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第25計算期間末(平成21年 9月 7日)4,1734,1730.35530.3553第26計算期間末(平成22年 3月 8日)4,3284,3280.38720.3872第27計算期間末(平成22年 9月 6日)3,7253,7250.35960.3596第28計算期間末(平成23年 3月 7日)4,2844,2840.43700.4370第29計算期間末(平成23年 9月 6日)3,1133,1130.34150.3415第30計算期間末(平成24年 3月 6日)3,4753,4750.40830.4083第31計算期間末(平成24年 9月 6日)3,0773,0770.38340.3834第32計算期間末(平成25年 3月 6日)3,7363,7360.50930.5093第33計算期間末(平成25年 9月 6日)3,9233,9230.60450.6045第34計算期間末(平成26年 3月 6日)4,0494,0490.72240.7224第35計算期間末(平成26年 9月 8日)3,7583,7580.72980.7298第36計算期間末(平成27年 3月 6日)3,9223,9220.86780.8678第37計算期間末(平成27年 9月 7日)3,2663,2660.82040.8204第38計算期間末(平成28年 3月 7日)2,8392,8390.75420.7542第39計算期間末(平成28年 9月 6日)2,6902,6900.74560.7456第40計算期間末(平成29年 3月 6日)2,8092,8090.83300.8330第41計算期間末(平成29年 9月 6日)2,6992,6990.89400.8940第42計算期間末(平成30年 3月 6日)2,5262,5260.94010.9401第43計算期間末(平成30年 9月 6日)2,4592,4590.97850.9785第44計算期間末(平成31年 3月 6日)2,3182,3180.96160.9616平成30年 3月末日2,476―0.9331―4月末日2,533―0.9602―5月末日2,507―0.9596―6月末日2,460―0.9551―7月末日2,463―0.9703―8月末日2,485―0.9859―9月末日2,528―1.0099―10月末日2,227―0.8994―11月末日2,288―0.9280―12月末日2,017―0.8292―平成31年 1月末日2,172―0.8959―2月末日2,303―0.9558―3月末日2,296―0.9556―e border="0">(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,303,963,707	円
Ⅱ 負債総額	7,495,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,296,468,413	円
Ⅳ 発行済口数	2,403,069,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9556	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,303,963,707円Ⅱ 負債総額7,495,294円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,296,468,413円Ⅳ 発行済口数2,403,069,553口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9556円

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#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

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#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。

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#13 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成31年 3月29日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

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#14 附属明細表（連結）

e border="0">第1 有価証券明細表
(1)株式e border="0">(平成31年 3月 6日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額

e border="0">通貨銘柄株式数評価額備考単価金額日本・円ショーボンドホールディングス1,8008,000.0014,400,000ニチレイ3,0002,751.008,253,000関西ペイント3,5002,125.007,437,500DMG森精機6,3001,519.009,569,700CKD8,6001,056.009,081,600アズビル5,0002,508.0012,540,000トプコン4,6001,640.007,544,000フジシールインターナショナル1,7004,150.007,055,000新日鉄住金ソリューションズ3,1003,005.009,315,500沖縄セルラー電話3,1003,625.0011,237,500カプコン1,3002,303.002,993,900日本ライフライン3,6001,900.006,840,000日立ハイテクノロジーズ2,7004,250.0011,475,000PALTAC1,8005,760.0010,368,000ビックカメラ7,5001,253.009,397,500ユナイテッドアローズ2,8003,760.0010,528,000アルヒ4,7002,055.009,658,500ケネディクス20,000534.0010,680,000エン・ジャパン1,7003,720.006,324,000テクノプロ・ホールディングス2,1006,070.0012,747,000エイチ・アイ・エス2,2004,200.009,240,000小計銘柄数:2191,100196,685,700組入時価比率:8.5%9.3%米・ドルLIVENT CORP86213.2211,395.64CIMAREX ENERGY CO1,08173.5479,496.74PARSLEY ENERGY INC-CLASS A2,82518.7452,940.50ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC92678.6172,792.86AVERY DENNISON CORP1,482108.84161,300.88AXALTA COATING SYSTEMS LTD2,16326.4857,276.24FMC CORP92279.0972,920.98VULCAN MATERIALS CO1,536113.18173,844.48ALLEGION PLC1,83389.94164,860.02AMETEK INC1,90479.15150,701.60FORTIVE CORP2,23082.25183,417.50HUBBELL INC869118.18102,698.42IDEX CORP1,022144.74147,924.28ROPER TECHNOLOGIES INC566319.96181,097.36STANLEY BLACK & DECKER INC986134.16132,281.76TRANSDIGM GROUP INC499428.99214,066.01CINTAS CORP498205.37102,274.26COSTAR GROUP INC314463.90145,664.60HEALTHCARE SERVICES GROUP3,58933.49120,195.61EXPEDITORS INTL WASH INC1,42374.97106,682.31GENESEE & WYOMING INC-CL A1,10981.3590,217.15HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC855102.8587,936.75CARTER'S INC84394.4679,629.78ARAMARK4,88630.24147,752.64CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC110616.0167,761.10HILTON WORLDWIDE HOLDING1,24784.01104,760.47NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS1,73555.4596,205.75SERVICE CORP INTERNATIONAL2,31941.6796,632.73VAIL RESORTS INC425206.9787,962.25IAC/INTERACTIVECORP821213.14174,987.94TWITTER INC1,59031.0349,337.70BURLINGTON STORES INC1,136167.81190,632.16DOLLAR GENERAL CORP1,611119.61192,691.71DOLLAR TREE INC1,25495.47119,719.38GRUBHUB INC72179.3957,240.19O'REILLY AUTOMOTIVE INC505374.80189,274.00TRACTOR SUPPLY COMPANY1,41293.51132,036.12ULTA BEAUTY INC528312.24164,862.72BROWN-FORMAN CORP-CLASS B3,28151.49168,938.69CHURCH & DWIGHT CO INC1,90365.63124,893.89ABIOMED INC212333.2170,640.52ALIGN TECHNOLOGY INC436239.22104,299.92CENTENE CORP2,97858.08172,962.24EDWARDS LIFESCIENCES CORP1,202172.58207,441.16GUARDANT HEALTH INC85167.0457,051.04INSULET CORP35893.8633,601.88TELEFLEX INC524293.58153,835.92AGILENT TECHNOLOGIES INC1,39679.74111,317.04AMARIN CORP PLC-ADR1,36922.3030,528.70ANAPTYSBIO INC53068.6336,373.90BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC1,34092.68124,191.20CHARLES RIVER LABORATORIES786140.78110,653.08ELANCO ANIMAL HEALTH INC1,83230.4655,802.72EXACT SCIENCES CORP38187.5833,367.98ILLUMINA INC171303.8051,949.80METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC173693.41119,959.93MYOVANT SCIENCES LTD2,89823.0166,682.98NEUROCRINE BIOSCIENCES INC74176.6656,805.06SAREPTA THERAPEUTICS INC425148.7963,235.75ZOETIS INC1,39895.78133,900.44FIRST REPUBLIC BANK/CA818104.9685,857.28WESTERN ALLIANCE BANCORP1,81346.2883,905.64E*TRADE FINANCIAL CORP2,30949.10113,371.90MARKETAXESS HOLDINGS INC427233.9299,883.84MOODYS CORP1,012171.06173,112.72MSCI INC504187.6794,585.68SLM CORP9,02710.9498,755.38AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD1,50756.9285,778.44GOOSEHEAD INSURANCE INC-A2,67629.0677,764.56RENAISSANCERE HOLDINGS LTD830145.48120,748.40ANAPLAN INC1,46538.7856,812.70DXC TECHNOLOGY CO1,25865.0981,883.22EURONET WORLDWIDE INC952137.14130,557.28FIDELITY NATIONAL INFORMATION1,566106.89167,389.74FLEETCOR TECHNOLOGIES INC733231.34169,572.22GLOBAL PAYMENTS INC1,989129.94258,450.66GODADDY INC-CLASS A1,91674.19142,148.04NEW RELIC INC922102.3794,385.14PALO ALTO NETWORKS INC775234.34181,613.50PTC INC64690.6158,534.06RED HAT INC1,029181.74187,010.46RINGCENTRAL INC-CLASS A1,598104.32166,703.36SERVICENOW INC1,453236.00342,908.00SPLUNK INC1,597125.31200,120.07SQUARE INC - A32876.0424,941.12TOTAL SYSTEM SERVICES INC1,28493.71120,323.64ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC564332.73187,659.72WORLDPAY INC-CLASS A1,54695.61147,813.06KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC1,22585.26104,443.50NETAPP INC1,09864.7071,040.60TRIMBLE INC2,10139.9984,018.99ADVANCED MICRO DEVICES3,21923.5075,646.50ANALOG DEVICES INC1,315108.23142,322.45LAM RESEARCH CORP727173.54126,163.58MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H1,85618.6334,577.28MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD2,20720.0544,250.35MICROCHIP TECHNOLOGY83887.2773,132.26SKYWORKS SOLUTIONS INC83981.8868,697.32UNIVERSAL DISPLAY CORP520153.0779,596.40XILINX INC1,033122.95127,007.35小計銘柄数:100135,34411,435,392.84(1,277,790,795)組入時価比率:55.1%60.1%カナダ・ドルARROW EXPLORATION CORP5,1130.472,428.67CANACOL ENERGY LTD12,9004.5859,082.00TORC OIL & GAS LTD194.5686.64VERMILION ENERGY INC4,10035.41145,181.00HUDBAY MINERALS INC17,9009.39168,081.00INTERFOR CORP8,60015.14130,204.00LUNDIN MINING CORP19,1006.90131,790.00CAE INC5,90028.02165,318.00小計銘柄数:873,632802,171.31(67,085,586)組入時価比率:2.9%3.2%ユーロBUZZI UNICEM SPA6,64117.44115,852.24VICAT78043.5833,992.40AALBERTS INDUSTRIES NV2,34033.0577,337.00CRAMO OYJ2,83817.2048,813.60DEUTZ AG15,4546.4399,446.49KONECRANES OYJ1,84031.9758,824.80RHEINMETALL AG985102.95101,405.75APPLUS SERVICES SA10,28410.57108,701.88POSTNL NV20,3902.3948,793.27BREMBO SPA4,81310.2749,429.51BRUNELLO CUCINELLI SPA1,16335.4041,170.20CAIRN HOMES LTD-WI28,0481.3237,023.36GLENVEAGH PROPERTIES PLC109,8280.8593,793.11NEINOR HOMES SLU6,11411.5470,555.56BASIC-FIT NV-W/I3,32629.7598,948.50XING SE274312.5085,625.00MAISONS DU MONDE SA2,19523.8852,416.60C&C GROUP PLC(IE)25,3763.1579,934.40EBRO FOODS SA1,64119.1631,441.56KORIAN SA3,84633.16127,533.36TERVEYSTALO OYJ3,0238.8326,693.09GERRESHEIMER AG62769.6543,670.55MORPHOSYS AG81693.3076,132.80ANIMA HOLDING SPA20,1573.8276,999.74DOBANK SPA9,17913.08120,061.32ASR NEDERLAND NV2,32938.3289,247.28AEDAS HOMES SAU3,82023.5689,999.20PATRIZIA IMMOBILIEN AG4,41420.4690,310.44REDES ENERGETICAS NACIONAIS31,5912.6483,652.96小計銘柄数:29324,1322,157,805.97(272,401,425)組入時価比率:11.7%12.8%英・ポンドSENIOR PLC27,1262.2861,847.28ENTERTAINMENT ONE LTD31,0994.28133,103.72HUNTSWORTH PLC47,1660.9143,015.39B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA24,8593.6791,232.53BRITVIC PLC13,1129.25121,286.00UDG HEALTHCARE PLC16,8636.02101,515.26DECHRA PHARMACEUTICALS PLC3,00125.2475,745.24ARROW GLOBAL GROUP PLC39,6411.8774,366.51MAN GROUP PLC27,1741.4038,301.75KEYWORDS STUDIOS PLC1,54711.8418,316.48ACCESSO TECHNOLOGY GROUP PLC2,7468.7524,027.50小計銘柄数:11234,334782,757.66(114,971,445)組入時価比率:5.0%5.4%スイス・フランSIG COMBIBLOC GROUP8,79010.7294,228.80小計銘柄数:18,79094,228.80(10,479,184)組入時価比率:0.5%0.5%スウェーデン・クローナAFRICA OIL CORP56,7057.75439,463.75CONCENTRIC AB4,282147.20630,310.40BRAVIDA HOLDING AB14,97778.701,178,689.90LOOMIS AB-B2,599343.00891,457.00AXFOOD AB3,138172.55541,461.90小計銘柄数:581,7013,681,382.95(44,139,781)組入時価比率:1.9%2.1%デンマーク・クローネFLSMIDTH & CO A/S2,139323.20691,324.80小計銘柄数:12,139691,324.80(11,697,215)組入時価比率:0.5%0.6%オーストラリア・ドルG.U.D HOLDINGS LTD10,08712.79129,012.73COCA-COLA AMATIL LIMITED6,3668.5054,111.00IMF BENTHAM LTD35,9482.92104,968.16AUSNET SERVICES55,7821.7698,566.79小計銘柄数:4108,183386,658.68(30,503,503)組入時価比率:1.3%1.4%香港・ドルXINYI GLASS HOLDINGS LTD108,0009.461,021,680.00MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED23,00019.18441,140.00SSY GROUP LIMITED82,0007.40606,800.00SUN HUNG KAI&CO LIMITED203,0004.18848,540.00ASM PACIFIC TECHNOLOGY8,10089.40724,140.00小計銘柄数:5424,1003,642,300.00(51,866,352)組入時価比率:2.2%2.4%フィリピン・ペソALLIANCE GLOBAL GROUP INC418,70013.945,836,678.00FILINVEST LAND INC3,146,9001.464,594,474.00小計銘柄数:23,565,60010,431,152.00(22,322,665)組入時価比率:1.0%1.1%インドネシア・ルピアBANK TABUNGAN NEGARA PERSER534,7002,350.001,256,545,000.00CLIPAN FINANCE INDONESIA PT3,751,375346.001,297,975,750.00小計銘柄数:24,286,0752,554,520,750.00(20,180,713)組入時価比率:0.9%0.9%韓国・ウォンGS RETAIL CO LTD1,22939,550.0048,606,950.00小計銘柄数:11,22948,606,950.00(4,826,670)組入時価比率:0.2%0.2%合 計9,336,3592,124,951,034(1,928,265,334)e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。e border="0">(2)株式以外の有価証券e border="0">(平成31年 3月 6日現在)e border="0">種類通貨銘柄口数評価額備考投資信託受益証券米・ドルVANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF2,55780,392.08小計銘柄数:12,55780,392.08(8,983,011)組入時価比率:0.4%14.1%英・ポンドVINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND26,69590,496.05小計銘柄数:126,69590,496.05(13,292,059)組入時価比率:0.6%20.9%合計22,275,070(22,275,070)投資証券日本・円GLP投資法人 投資証券849,777,600小計銘柄数:1849,777,600組入時価比率:0.4%15.4%米・ドルSBA COMMUNICATIONS CORP1,076195,939.60小計銘柄数:11,076195,939.60(21,894,290)組入時価比率:0.9%34.4%ユーロHIBERNIA REIT PLC58,93676,498.92小計銘柄数:158,93676,498.92(9,657,223)組入時価比率:0.4%15.2%合計41,329,113(31,551,513)合計63,604,183(53,826,583)e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。e border="0">有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳e border="0">通貨銘柄数組入株式

2019/06/06 9:05