MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月30日 | 2021年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,265,115 | 37,568,571 |
| 親投資信託受益証券 | 875,292,336 | 1,031,325,811 |
| 流動資産計 | 923,596,561 | 1,068,894,382 |
| 派生商品評価勘定 | 17,039,110 | － |
| 資産の部合計 | 923,596,561 | 1,068,894,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,852,404 |
| 未払収益分配金 | 10,203,738 | 11,064,635 |
| 未払解約金 | 3,835,617 | 1,561,654 |
| 未払受託者報酬 | 454,863 | 531,228 |
| 未払委託者報酬 | 7,051,007 | 8,234,802 |
| その他未払費用 | 15,109 | 17,475 |
| 流動負債計 | 21,560,334 | 29,262,198 |
| 負債の部合計 | 21,560,334 | 29,262,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 850,311,581 | 922,052,993 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,724,646 | 117,579,191 |
| （分配準備積立金） | 117,857,998 | 157,093,372 |
| 元本等合計 | 902,036,227 | 1,039,632,184 |
| 純資産の部合計 | 902,036,227 | 1,039,632,184 |
| 負債・純資産合計 | 923,596,561 | 1,068,894,382 |
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