MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 150,350,190 |
| コール・ローン | 37,568,571 | 18,283,683 |
| 親投資信託受益証券 | 1,031,325,811 | 850,171,270 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,504,927 |
| 流動資産計 | 1,068,894,382 | 1,025,310,070 |
| 資産の部合計 | 1,068,894,382 | 1,025,310,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,852,404 | － |
| 未払収益分配金 | 11,064,635 | 9,399,184 |
| 未払解約金 | 1,561,654 | 137,257,239 |
| 未払受託者報酬 | 531,228 | 548,811 |
| 未払委託者報酬 | 8,234,802 | 8,507,284 |
| その他未払費用 | 17,475 | 17,980 |
| 流動負債計 | 29,262,198 | 155,730,498 |
| 負債の部合計 | 29,262,198 | 155,730,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 922,052,993 | 783,265,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,579,191 | 86,314,227 |
| （分配準備積立金） | 157,093,372 | 122,668,812 |
| 元本等合計 | 1,039,632,184 | 869,579,572 |
| 純資産の部合計 | 1,039,632,184 | 869,579,572 |
| 負債・純資産合計 | 1,068,894,382 | 1,025,310,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
