MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2022年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,926,875 | 14,902,911 |
| 親投資信託受益証券 | 800,126,628 | 711,780,673 |
| 派生商品評価勘定 | － | 21,388,352 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 820,053,503 | 760,071,936 |
| 資産の部合計 | 820,053,503 | 760,071,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,131,484 | － |
| 未払収益分配金 | 9,157,733 | 9,236,387 |
| 未払解約金 | 282,368 | 26,525 |
| 未払受託者報酬 | 477,024 | 419,663 |
| 未払委託者報酬 | 7,394,521 | 6,505,457 |
| その他未払費用 | 15,615 | 13,718 |
| 流動負債計 | 18,458,745 | 16,201,750 |
| 負債の部合計 | 18,458,745 | 16,201,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 763,144,486 | 769,698,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,450,272 | -25,828,813 |
| （分配準備積立金） | 114,245,578 | 110,165,350 |
| 元本等合計 | 801,594,758 | 743,870,186 |
| 純資産の部合計 | 801,594,758 | 743,870,186 |
| 負債・純資産合計 | 820,053,503 | 760,071,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
