MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,902,911 | 18,848,597 |
| 親投資信託受益証券 | 711,780,673 | 726,361,895 |
| 派生商品評価勘定 | 21,388,352 | － |
| 未収入金 | 12,000,000 | － |
| 流動資産計 | 760,071,936 | 745,210,492 |
| 資産の部合計 | 760,071,936 | 745,210,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 6,294,138 |
| 未払収益分配金 | 9,236,387 | 9,458,397 |
| 未払解約金 | 26,525 | 465,678 |
| 未払受託者報酬 | 419,663 | 396,853 |
| 未払委託者報酬 | 6,505,457 | 6,152,007 |
| その他未払費用 | 13,718 | 12,971 |
| 流動負債計 | 16,201,750 | 22,780,044 |
| 負債の部合計 | 16,201,750 | 22,780,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 769,698,999 | 788,199,816 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,828,813 | -65,769,368 |
| （分配準備積立金） | 110,165,350 | 107,033,966 |
| 元本等合計 | 743,870,186 | 722,430,448 |
| 純資産の部合計 | 743,870,186 | 722,430,448 |
| 負債・純資産合計 | 760,071,936 | 745,210,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
