One USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄One USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月30日 | 2024年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 17,110,764 |
| 未収入金 | － | 262,168 |
| コール・ローン | 37,469,538 | 25,368,952 |
| 親投資信託受益証券 | 658,644,254 | 616,591,750 |
| 流動資産計 | 696,113,792 | 659,333,634 |
| 資産の部合計 | 696,113,792 | 659,333,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,257,407 | － |
| 未払金 | 492,705 | － |
| 未払収益分配金 | 9,233,456 | 9,088,030 |
| 未払解約金 | 868,101 | 1,255,435 |
| 未払受託者報酬 | 368,296 | 359,839 |
| 未払委託者報酬 | 5,709,329 | 5,578,176 |
| その他未払費用 | 12,017 | 11,745 |
| 流動負債計 | 27,941,311 | 16,293,225 |
| 負債の部合計 | 27,941,311 | 16,293,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 769,454,714 | 757,335,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,282,233 | -114,295,434 |
| （分配準備積立金） | 96,644,620 | 93,985,613 |
| 元本等合計 | 668,172,481 | 643,040,409 |
| 純資産の部合計 | 668,172,481 | 643,040,409 |
| 負債・純資産合計 | 696,113,792 | 659,333,634 |
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