One USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄One USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月30日 | 2025年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,368,952 | 25,118,658 |
| 親投資信託受益証券 | 616,591,750 | 616,528,375 |
| 流動資産計 | 659,333,634 | 651,760,213 |
| 派生商品評価勘定 | 17,110,764 | 10,113,180 |
| 未収入金 | 262,168 | － |
| 資産の部合計 | 659,333,634 | 651,760,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,088,030 | 9,057,890 |
| 未払解約金 | 1,255,435 | 127,027 |
| 未払受託者報酬 | 359,839 | 361,787 |
| 未払委託者報酬 | 5,578,176 | 5,608,544 |
| その他未払費用 | 11,745 | 11,812 |
| 流動負債計 | 16,293,225 | 15,167,060 |
| 負債の部合計 | 16,293,225 | 15,167,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 757,335,843 | 754,824,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,295,434 | -118,231,039 |
| （分配準備積立金） | 93,985,613 | 92,958,916 |
| 元本等合計 | 643,040,409 | 636,593,153 |
| 純資産の部合計 | 643,040,409 | 636,593,153 |
| 負債・純資産合計 | 659,333,634 | 651,760,213 |
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