MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 151,842,251,866 | 199,211,955,453 |
| 特殊債券 | 1,201,160,409 | 400,264,754 |
| コマーシャル・ペーパー | 36,999,847,630 | 55,399,991,953 |
| 現先取引勘定 | 36,999,997,524 | 24,999,999,656 |
| 未収利息 | 1,333,955 | 331,619 |
| 前払費用 | 887,531 | － |
| 流動資産計 | 227,045,478,915 | 280,012,543,435 |
| 資産の部合計 | 227,045,478,915 | 280,012,543,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,399,999,932 |
| その他未払費用 | 3,287 | － |
| 流動負債計 | 3,287 | 4,399,999,932 |
| 負債の部合計 | 3,287 | 4,399,999,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 227,045,291,324 | 275,612,435,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,304 | 107,857 |
| 元本等合計 | 227,045,475,628 | 275,612,543,503 |
| 純資産の部合計 | 227,045,475,628 | 275,612,543,503 |
| 負債・純資産合計 | 227,045,478,915 | 280,012,543,435 |
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