MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月31日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 199,211,955,453 | 187,283,644,457 |
| 特殊債券 | 400,264,754 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 55,399,991,953 | 88,999,986,344 |
| 現先取引勘定 | 24,999,999,656 | 39,999,999,179 |
| 未収利息 | 331,619 | 30 |
| 流動資産計 | 280,012,543,435 | 316,283,630,010 |
| 資産の部合計 | 280,012,543,435 | 316,283,630,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,399,999,932 | － |
| 流動負債計 | 4,399,999,932 | － |
| 負債の部合計 | 4,399,999,932 | － |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 275,612,435,646 | 316,283,458,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,857 | 171,248 |
| 元本等合計 | 275,612,543,503 | 316,283,630,010 |
| 純資産の部合計 | 275,612,543,503 | 316,283,630,010 |
| 負債・純資産合計 | 280,012,543,435 | 316,283,630,010 |
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