MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月31日 | 2019年11月30日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 374,403,265,891 | 427,765,466,834 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 374,403,265,891 | 427,765,466,834 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 139,403,385,417 | 216,766,338,248 |
| その他有価証券 | 199,999,881,003 | 175,999,128,992 |
| 現先取引勘定 | 34,999,999,465 | 34,999,999,584 |
| 未収利息 | 6 | 10 |
| 流動資産計 | 374,403,265,891 | 427,765,466,834 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 13,000,000,000 | 5,000,042,276 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 未払収益分配金 | － | 42,276 |
| 流動負債計 | 13,000,000,000 | 5,000,042,276 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 361,403,265,891 | 422,765,424,558 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 361,403,258,379 | 422,765,402,774 |
| 元本等合計 | 361,403,265,891 | 422,765,424,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,512 | 21,784 |
| （分配準備積立金） | － | － |
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